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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 7 769.00 | 2 906.00 | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 487.00 | 39 761.00 | 25 727.00 | 65 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 343.00 | 46 186.00 | 38 158.00 | 84 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 023.00 | 93 715.00 | 88 307.00 | 182 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 266.00 | 59 262.00 | 466 004.00 | 525 266.00 |
BZ Autres créances | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
CF Disponibilités | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 083.00 | 59 262.00 | 622 821.00 | 682 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 106.00 | 152 977.00 | 711 128.00 | 864 106.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 311.00 | 109 077.00 | | 71 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 756.00 | 59 918.00 | | 95 756.00 |
DL TOTAL (I) | 277 067.00 | 278 996.00 | | 277 067.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 554.00 | 40 577.00 | | 82 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 2 390.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 006.00 | 159 014.00 | | 175 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 028.00 | 137 429.00 | | 131 028.00 |
EA Autres dettes | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | 25 374.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 361.00 | 364 784.00 | | 416 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 128.00 | 643 779.00 | | 711 128.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 637.00 | | 46 473.00 | 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 20 517.00 | 2 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 890.00 | 9 197.00 | 182 023.00 | 2 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 149 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 669.00 | | 39 359.00 | 119 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 7 114.00 | 16 293.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 641.00 | 20 271.00 | 9 197.00 | 82 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 1 000.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872.00 | 19 271.00 | 9 197.00 | 75 872.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 262.00 | 17 700.00 | | 59 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 700.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
UX Autres créances clients | 432 882.00 | | | 432 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 554.00 | 31 099.00 | 51 455.00 | 82 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 189.00 | 584 947.00 | 14 242.00 | 599 189.00 |
VW T.V.A. | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 031.00 | 364 576.00 | 51 455.00 | 416 031.00 |