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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 10 031.00 | 5 743.00 | 15 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 716.00 | 60 213.00 | 16 503.00 | 76 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 255.00 | 73 748.00 | 68 507.00 | 142 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 647.00 | 143 992.00 | 114 655.00 | 258 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 581.00 | 69 739.00 | 508 842.00 | 578 581.00 |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 291 779.00 | | 291 779.00 | 291 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 752.00 | 69 739.00 | 852 013.00 | 921 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 398.00 | 213 731.00 | 966 667.00 | 1 180 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 211.00 | 107 067.00 | | 28 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 328.00 | 66 152.00 | | 206 328.00 |
DL TOTAL (I) | 344 539.00 | 283 219.00 | | 344 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 291.00 | 80 589.00 | | 85 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | 1 407.00 | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 166.00 | 223 268.00 | | 256 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 170.00 | 127 532.00 | | 246 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 096.00 | 72 684.00 | | 23 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 128.00 | 505 480.00 | | 622 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 667.00 | 816 878.00 | | 966 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 902.00 | | 61 943.00 | 205 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 258 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 218 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | 5 100.00 | 11 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 300.00 | | 50 868.00 | 177 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 927.00 | | 5 975.00 | 16 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 575.00 | 36 614.00 | 9 197.00 | 116 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 1 262.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 806.00 | 35 353.00 | 9 197.00 | 107 806.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
6T Sur comptes clients | 59 262.00 | 10 477.00 | | 59 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 262.00 | 10 477.00 | | 59 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 440.00 | 10 477.00 | 28 178.00 | 87 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 166.00 | 256 166.00 | | 256 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
UX Autres créances clients | 486 198.00 | 486 198.00 | | 486 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 889.00 | 42 065.00 | 34 824.00 | 76 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 614.00 | 614 152.00 | 22 462.00 | 636 614.00 |
VW T.V.A. | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 128.00 | 587 304.00 | 34 824.00 | 622 128.00 |