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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 485.00 | 14 093.00 | 13 392.00 | 27 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 421.00 | 86 850.00 | 102 570.00 | 189 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 613.00 | 127 081.00 | 38 532.00 | 165 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 473.00 | 228 024.00 | 173 449.00 | 401 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 229.00 | 59 262.00 | 494 967.00 | 554 229.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 672 552.00 | | 672 552.00 | 672 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 620.00 | 59 262.00 | 1 217 358.00 | 1 276 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 094.00 | 287 286.00 | 1 390 808.00 | 1 678 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 433.00 | 74 539.00 | | 150 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | 75 893.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 311 438.00 | 260 433.00 | | 311 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 861.00 | 197 720.00 | | 713 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 470.00 | 202 832.00 | | 226 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 504.00 | 133 652.00 | | 122 504.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 809.00 | 33 435.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 369.00 | 569 051.00 | | 1 079 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 808.00 | 829 483.00 | | 1 390 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 061.00 | | 37 322.00 | 376 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 910.00 | 401 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 355 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | 9 750.00 | 18 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 649.00 | | 27 495.00 | 336 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | 78.00 | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286.00 | 49 939.00 | 8 200.00 | 186 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 2 023.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 217.00 | 47 915.00 | 8 200.00 | 174 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 470.00 | 186 988.00 | 39 482.00 | 226 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 461 845.00 | 461 845.00 | | 461 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 861.00 | 419 831.00 | 294 030.00 | 713 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 235.00 | | | 571 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 334.00 | 492 450.00 | 109 883.00 | 602 334.00 |
VW T.V.A. | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 369.00 | 745 857.00 | 333 512.00 | 1 079 369.00 |