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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 735.00 | 12 069.00 | 5 665.00 | 17 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 784.00 | 74 442.00 | 119 342.00 | 193 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 865.00 | 99 775.00 | 43 090.00 | 142 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 061.00 | 186 286.00 | 189 774.00 | 376 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 672.00 | 59 262.00 | 376 410.00 | 435 672.00 |
BZ Autres créances | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CF Disponibilités | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 971.00 | 59 262.00 | 639 709.00 | 698 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 032.00 | 245 548.00 | 829 483.00 | 1 075 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 539.00 | 28 211.00 | | 74 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 893.00 | 206 328.00 | | 75 893.00 |
DL TOTAL (I) | 260 433.00 | 344 539.00 | | 260 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 720.00 | 85 291.00 | | 197 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 11 406.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 832.00 | 256 166.00 | | 202 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 652.00 | 246 170.00 | | 133 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 435.00 | 23 096.00 | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 051.00 | 622 128.00 | | 569 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 483.00 | 966 667.00 | | 829 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 647.00 | | 124 022.00 | 258 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 20 677.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 4 308.00 | 376 061.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 336 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 775.00 | | 1 960.00 | 16 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 971.00 | | 121 986.00 | 218 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 901.00 | | 76.00 | 22 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 992.00 | 43 216.00 | 921.00 | 143 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 2 038.00 | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 961.00 | 41 177.00 | 921.00 | 133 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 739.00 | | 10 477.00 | 69 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 739.00 | | 10 477.00 | 69 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 739.00 | | 10 477.00 | 69 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
UX Autres créances clients | 343 288.00 | 343 288.00 | | 343 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 720.00 | 71 072.00 | 126 648.00 | 197 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 526.00 | 495 295.00 | 20 231.00 | 515 526.00 |
VW T.V.A. | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 051.00 | 442 403.00 | 126 648.00 | 569 051.00 |