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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 8 769.00 | 1 906.00 | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 694.00 | 49 788.00 | 19 906.00 | 69 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 606.00 | 58 018.00 | 49 589.00 | 107 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 902.00 | 116 575.00 | 89 327.00 | 205 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 875.00 | 59 262.00 | 497 613.00 | 556 875.00 |
BZ Autres créances | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CF Disponibilités | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 813.00 | 59 262.00 | 727 551.00 | 786 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 715.00 | 175 837.00 | 816 878.00 | 992 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 067.00 | 71 311.00 | | 107 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 152.00 | 95 756.00 | | 66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 283 219.00 | 277 067.00 | | 283 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 178.00 | 17 700.00 | | 28 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 178.00 | 17 700.00 | | 28 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 589.00 | 82 554.00 | | 80 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 268.00 | 175 006.00 | | 223 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 532.00 | 131 028.00 | | 127 532.00 |
EA Autres dettes | | 21 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 684.00 | 4 450.00 | | 72 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 480.00 | 416 361.00 | | 505 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 878.00 | 711 128.00 | | 816 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 023.00 | | 35 361.00 | 182 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 16 927.00 | 3 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | 7 832.00 | 205 902.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 177 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | | 35 301.00 | 149 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | 60.00 | 20 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 715.00 | 30 476.00 | 7 616.00 | 93 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 1 000.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | 29 476.00 | 7 616.00 | 85 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 10 478.00 | | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 962.00 | 10 478.00 | | 76 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 268.00 | 223 268.00 | | 223 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 589.00 | 29 871.00 | 50 718.00 | 80 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 080.00 | 536 202.00 | 108 878.00 | 645 080.00 |
VW T.V.A. | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 480.00 | 454 762.00 | 50 718.00 | 505 480.00 |