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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 061.00 | 17 877.00 | 11 184.00 | 29 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 307.00 | 108 952.00 | 108 356.00 | 217 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 969.00 | 144 903.00 | 63 066.00 | 207 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 921.00 | 271 732.00 | 199 189.00 | 470 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 142.00 | 59 262.00 | 592 880.00 | 652 142.00 |
BZ Autres créances | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CF Disponibilités | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 493.00 | 59 262.00 | 884 231.00 | 943 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 414.00 | 330 994.00 | 1 083 420.00 | 1 414 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 938.00 | 150 433.00 | | 64 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 806.00 | 51 006.00 | | 87 806.00 |
DL TOTAL (I) | 262 744.00 | 311 438.00 | | 262 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 758.00 | 713 861.00 | | 319 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 412.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 669.00 | 226 470.00 | | 270 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 198.00 | 122 504.00 | | 185 198.00 |
EA Autres dettes | | 1 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 443.00 | 13 809.00 | | 44 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 676.00 | 1 079 369.00 | | 820 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 420.00 | 1 390 808.00 | | 1 083 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 473.00 | | 72 797.00 | 401 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 15 583.00 | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 899.00 | 470 921.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 425 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 485.00 | | 1 576.00 | 28 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 034.00 | | 71 142.00 | 355 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | 78.00 | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 024.00 | 44 607.00 | 899.00 | 228 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 3 784.00 | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 931.00 | 40 823.00 | 899.00 | 213 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 669.00 | 270 669.00 | | 270 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 559 758.00 | 559 758.00 | | 559 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VB T. V. A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 758.00 | 104 263.00 | 215 495.00 | 319 758.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 071.00 | | | 447 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 210.00 | 695 089.00 | 15 121.00 | 710 210.00 |
VW T.V.A. | 125 334.00 | 125 334.00 | | 125 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 676.00 | 605 181.00 | 215 495.00 | 820 676.00 |