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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 721.00 | | 512 721.00 | 512 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 920.00 | | 4 125 920.00 | 4 125 920.00 |
BZ Autres créances | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 961.00 | | 4 300 961.00 | 4 300 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 721.00 | | | 512 721.00 |
CU Autres participations | 3 613 199.00 | | 3 613 199.00 | 3 613 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 106.00 | | | 1 091 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 973.00 | | | 314 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 079.00 | | | 2 594 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 819.00 | | | 1 540 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 881.00 | | | 1 706 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 961.00 | | | 4 300 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 960.00 | | | 478 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 302.00 | | | 354 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 973.00 | | | 314 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 395.00 | | 629 639.00 | 4 192 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 114.00 | 4 125 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 114.00 | 4 125 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192 395.00 | | 629 639.00 | 4 192 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 721.00 | 512 721.00 | | 512 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 303.00 | 312 382.00 | 1 227 920.00 | 1 540 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 813.00 | 664 813.00 | | 664 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 881.00 | 478 960.00 | 1 227 920.00 | 1 706 881.00 |