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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 720.00 | | 3 921 720.00 | 3 921 720.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 415.00 | | 3 927 415.00 | 3 927 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 520.00 | | | 308 520.00 |
CU Autres participations | 3 613 199.00 | | 3 613 199.00 | 3 613 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 499.00 | | | 1 459 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 712.00 | | | 2 711 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 629.00 | | | 908 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 702.00 | | | 1 215 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 415.00 | | | 3 927 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 015.00 | | | 633 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 738.00 | | | -22 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 364.00 | | 399 107.00 | 4 056 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 751.00 | 3 921 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 751.00 | 3 921 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 364.00 | | 399 107.00 | 4 056 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 277.00 | 325 591.00 | 582 687.00 | 908 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 653.00 | | | 318 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 702.00 | 633 016.00 | 582 687.00 | 1 215 702.00 |