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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 117.00 | | 3 818 117.00 | 3 818 117.00 |
BZ Autres créances | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
CF Disponibilités | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 153.00 | | 3 985 153.00 | 3 985 153.00 |
CU Autres participations | 3 818 117.00 | | 3 818 117.00 | 3 818 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 464.00 | | | 2 115 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 915.00 | | | 400 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 380.00 | | | 3 726 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 153.00 | | | 3 985 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 266.00 | | | 412 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 915.00 | | | 400 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 200.00 | | 204 917.00 | 3 613 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 200.00 | | 204 917.00 | 3 613 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |