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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 164.00 | | 443 164.00 | 443 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 363.00 | | 4 056 363.00 | 4 056 363.00 |
BZ Autres créances | 199 582.00 | | 199 582.00 | 199 582.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 598.00 | | 204 598.00 | 204 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 962.00 | | 4 260 962.00 | 4 260 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 164.00 | | | 443 164.00 |
CU Autres participations | 3 613 199.00 | | 3 613 199.00 | 3 613 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 704.00 | | | 1 300 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 874.00 | | | 2 758 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 793.00 | | | 1 227 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 087.00 | | | 1 502 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 962.00 | | | 4 260 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 803.00 | | | 594 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 439.00 | | | -8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 273.00 | | | 285 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 343.00 | 207 343.00 | | 207 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 164.00 | 443 164.00 | | 443 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 278.00 | 319 994.00 | 907 284.00 | 1 227 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
VP Divers | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 746.00 | 642 746.00 | | 642 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 088.00 | 594 804.00 | 907 284.00 | 1 502 088.00 |