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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 199.00 | | 3 613 199.00 | 3 613 199.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 282 352.00 | | 282 352.00 | 282 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 003.00 | | 293 003.00 | 293 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 203.00 | | 3 906 203.00 | 3 906 203.00 |
CU Autres participations | 3 613 199.00 | | 3 613 199.00 | 3 613 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 339.00 | | | 1 764 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 464.00 | | | 3 325 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 337.00 | | | 574 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 738.00 | | | 580 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 203.00 | | | 3 906 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 738.00 | | | 580 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 664.00 | | | 365 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 125.00 | | | 351 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 901.00 | 436 901.00 | | 436 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 687.00 | | | 582 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 739.00 | 580 739.00 | | 580 739.00 |