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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | 1 692.00 | 2 987.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 24 821.00 | 246.00 | 24 574.00 | 24 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 075.00 | 24 980.00 | 17 095.00 | 42 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 996.00 | 86 935.00 | 48 060.00 | 134 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 333.00 | 118 132.00 | 134 201.00 | 252 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BP En cours de production de services | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 325.00 | 3 310.00 | 74 014.00 | 77 325.00 |
BZ Autres créances | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CF Disponibilités | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 507.00 | 3 310.00 | 252 196.00 | 255 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 841.00 | 121 442.00 | 386 398.00 | 507 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 398.00 | | | 386 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 491.00 | | 59 842.00 | 192 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 730.00 | | 59 842.00 | 146 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 285.00 | 20 846.00 | | 97 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 970.00 | 307.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 20 539.00 | | 93 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | | 919.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | | 919.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | | 919.00 | 4 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 149.00 | 17 263.00 | 19 533.00 | 59 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 291.00 | 187 405.00 | 19 533.00 | 229 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
ST Autres comptes | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
ZE Dividendes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 881.00 | | | 101 881.00 |