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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 4 529.00 | 10 695.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 28 205.00 | 5 027.00 | 23 179.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 726.00 | 47 221.00 | 19 505.00 | 66 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 646.00 | 120 104.00 | 71 542.00 | 191 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 286.00 | 176 881.00 | 166 404.00 | 343 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BP En cours de production de services | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 285 174.00 | | 285 174.00 | 285 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 075.00 | | 507 075.00 | 507 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 361.00 | 176 881.00 | 673 480.00 | 850 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 176 847.00 | 145 580.00 | | 176 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 478.00 | 31 267.00 | | 92 478.00 |
DL TOTAL (I) | 337 525.00 | 245 047.00 | | 337 525.00 |
DP Provisions pour risques | 824.00 | 230.00 | | 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 824.00 | 230.00 | | 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 978.00 | 76 284.00 | | 71 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 208.00 | 94 282.00 | | 79 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 966.00 | 87 786.00 | | 143 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878.00 | 1 768.00 | | 2 878.00 |
EA Autres dettes | 23 927.00 | 7 565.00 | | 23 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 574.00 | 19 037.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 131.00 | 291 323.00 | | 335 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 480.00 | 536 600.00 | | 673 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 681.00 | 237 323.00 | | 286 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 847.00 | | 27 439.00 | 315 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 364.00 | | 27 439.00 | 274 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 282.00 | 29 599.00 | | 147 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 282.00 | 29 599.00 | | 147 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230.00 | 824.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 824.00 | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 177 924.00 | 133 097.00 | 44 827.00 | 177 924.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 905.00 | 23 455.00 | 41 697.00 | 71 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 419.00 | 141 592.00 | 44 827.00 | 186 419.00 |
VW T.V.A. | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 131.00 | 286 681.00 | 41 697.00 | 335 131.00 |