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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 2 906.00 | 12 319.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | 28 205.00 | 3 311.00 | 24 895.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 377.00 | 39 509.00 | 20 869.00 | 60 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 556.00 | 101 557.00 | 69 000.00 | 170 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 847.00 | 147 282.00 | 168 565.00 | 315 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BP En cours de production de services | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 035.00 | | 368 035.00 | 368 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 882.00 | 147 282.00 | 536 600.00 | 683 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 145 580.00 | 88 906.00 | | 145 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 267.00 | 62 874.00 | | 31 267.00 |
DL TOTAL (I) | 245 047.00 | 219 980.00 | | 245 047.00 |
DP Provisions pour risques | 230.00 | | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 230.00 | | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 284.00 | 70 259.00 | | 76 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 59 603.00 | | 94 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | 113 803.00 | | 87 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | 7 129.00 | | 7 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 323.00 | 250 795.00 | | 291 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 600.00 | 470 775.00 | | 536 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 323.00 | 192 465.00 | | 237 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 946.00 | | 82 228.00 | 251 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 327.00 | 315 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 327.00 | 274 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 463.00 | | 82 228.00 | 210 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 034.00 | 25 678.00 | 5 429.00 | 127 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 25 678.00 | 5 429.00 | 127 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | 230.00 | 3 311.00 | 3 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UX Autres créances clients | 155 941.00 | 155 941.00 | | 155 941.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 229.00 | 22 229.00 | 41 953.00 | 76 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 116.00 | 196 116.00 | | 196 116.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 323.00 | 237 323.00 | 41 953.00 | 291 323.00 |