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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 7 397.00 | 7 828.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 582.00 | 61 455.00 | 19 127.00 | 80 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 905.00 | 165 219.00 | 59 686.00 | 224 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 196.00 | 234 072.00 | 128 124.00 | 362 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 616.00 | | 233 616.00 | 233 616.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 351 363.00 | | 351 363.00 | 351 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 943.00 | | 624 943.00 | 624 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 138.00 | 234 072.00 | 753 066.00 | 987 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 175 584.00 | 218 269.00 | | 175 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 699.00 | 95 315.00 | | 102 699.00 |
DL TOTAL (I) | 346 483.00 | 381 784.00 | | 346 483.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 499.00 | 76 708.00 | | 49 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 900.00 | 8 300.00 | | 119 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 55 667.00 | | 95 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 898.00 | 125 026.00 | | 103 898.00 |
EA Autres dettes | 32 735.00 | 62 285.00 | | 32 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 451.00 | 332 940.00 | | 406 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 066.00 | 714 724.00 | | 753 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 612.00 | | 13 749.00 | 349 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 362 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 320 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 129.00 | | 13 749.00 | 308 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 214.00 | 36 212.00 | 355.00 | 198 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 214.00 | 36 212.00 | 355.00 | 198 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 233 616.00 | 233 616.00 | | 233 616.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 352.00 | 19 462.00 | 29 890.00 | 49 352.00 |
VI Groupe et associés | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 957.00 | 241 957.00 | | 241 957.00 |
VW T.V.A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 451.00 | 376 561.00 | 29 890.00 | 406 451.00 |