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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | 2 204.00 | 2 476.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 26 764.00 | 1 690.00 | 25 074.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 303.00 | 32 447.00 | 15 855.00 | 48 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 716.00 | 65 393.00 | 65 324.00 | 130 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 946.00 | 101 734.00 | 150 212.00 | 251 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BP En cours de production de services | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 960.00 | 3 311.00 | 131 650.00 | 134 960.00 |
BZ Autres créances | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CF Disponibilités | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 874.00 | 3 311.00 | 320 563.00 | 323 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 820.00 | 105 044.00 | 470 775.00 | 575 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 88 906.00 | 86 244.00 | | 88 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 874.00 | 2 662.00 | | 62 874.00 |
DL TOTAL (I) | 219 980.00 | 157 106.00 | | 219 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 259.00 | 59 150.00 | | 70 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 70 880.00 | | 59 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | 67 489.00 | | 113 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 772.00 | | |
EA Autres dettes | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 795.00 | 224 291.00 | | 250 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 775.00 | 381 397.00 | | 470 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 465.00 | 180 965.00 | | 192 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 334.00 | | 39 750.00 | 252 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 138.00 | 251 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 860.00 | 210 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 573.00 | | 39 750.00 | 206 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 132.00 | 23 739.00 | 40 138.00 | 118 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 855.00 | 23 739.00 | 35 860.00 | 113 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 215.00 | 11 885.00 | 41 083.00 | 70 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 443.00 | 167 470.00 | 3 973.00 | 171 443.00 |
VW T.V.A. | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 795.00 | 192 465.00 | 41 083.00 | 250 795.00 |