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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
AN Terrains | 15 225.00 | 5 990.00 | 9 235.00 | 15 225.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 211.00 | 53 654.00 | 19 557.00 | 73 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 693.00 | 138 570.00 | 81 123.00 | 219 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 612.00 | 198 214.00 | 151 398.00 | 349 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BP En cours de production de services | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
BZ Autres créances | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CF Disponibilités | 304 845.00 | | 304 845.00 | 304 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 326.00 | | 563 326.00 | 563 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 938.00 | 198 214.00 | 714 724.00 | 912 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 218 269.00 | 176 847.00 | | 218 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 315.00 | 92 478.00 | | 95 315.00 |
DL TOTAL (I) | 381 784.00 | 337 525.00 | | 381 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 708.00 | 71 978.00 | | 76 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 4 600.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 79 208.00 | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 026.00 | 143 966.00 | | 125 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 878.00 | | |
EA Autres dettes | 62 285.00 | 23 927.00 | | 62 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 955.00 | 8 574.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 940.00 | 335 131.00 | | 332 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 724.00 | 673 480.00 | | 714 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 678.00 | 286 681.00 | | 256 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 286.00 | | 39 117.00 | 343 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 791.00 | 349 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 791.00 | 308 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 803.00 | | 39 117.00 | 301 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 881.00 | 32 662.00 | 11 329.00 | 176 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 881.00 | 32 662.00 | 11 329.00 | 176 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 645.00 | 27 293.00 | 47 989.00 | 76 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 466.00 | 38 210.00 | 180 256.00 | 218 466.00 |
VW T.V.A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 940.00 | 256 678.00 | 74 899.00 | 332 940.00 |