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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | 294 500.00 | 1.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 69 640.00 | 11 677.00 | 57 963.00 | 69 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 494.00 | 11 502.00 | 5 992.00 | 17 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 560.00 | 21 213.00 | 35 347.00 | 56 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 607.00 | 338 892.00 | 192 714.00 | 531 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 926.00 | 24 662.00 | 616 264.00 | 640 926.00 |
BZ Autres créances | 183 738.00 | | 183 738.00 | 183 738.00 |
CF Disponibilités | 432 765.00 | | 432 765.00 | 432 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 663.00 | 24 662.00 | 1 317 001.00 | 1 341 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 269.00 | 363 554.00 | 1 509 715.00 | 1 873 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 487 648.00 | | | 487 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 079.00 | | | 257 079.00 |
DL TOTAL (I) | 794 719.00 | | | 794 719.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 769.00 | | | 380 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
EA Autres dettes | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 496.00 | | | 705 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 715.00 | | | 1 509 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 863.00 | | | 691 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 715.00 | | 46 215.00 | 55 715.00 |
6T Sur comptes clients | 19 196.00 | 5 466.00 | | 19 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 196.00 | 5 466.00 | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 769.00 | 380 769.00 | | 380 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 519.00 | 190 519.00 | | 190 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 310.00 | 908 898.00 | 93 412.00 | 1 002 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 496.00 | 691 863.00 | 13 633.00 | 705 496.00 |