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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | 294 500.00 | 1.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 89 674.00 | 49 134.00 | 40 540.00 | 89 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 291.00 | 19 590.00 | 15 700.00 | 35 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 243.00 | 76 951.00 | 71 292.00 | 148 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 614.00 | 440 175.00 | 187 439.00 | 627 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 223.00 | 45 340.00 | 1 425 883.00 | 1 471 223.00 |
BZ Autres créances | 434 213.00 | | 434 213.00 | 434 213.00 |
CF Disponibilités | 559 631.00 | | 559 631.00 | 559 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 211.00 | 45 340.00 | 2 419 872.00 | 2 465 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 825.00 | 485 515.00 | 2 607 311.00 | 3 092 825.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 962.00 | 1 087 565.00 | | 1 188 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 203.00 | 161 397.00 | | 91 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 157.00 | 1 298 954.00 | | 1 330 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 248.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 541.00 | 1 189 364.00 | | 535 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 495.00 | 285 125.00 | | 222 495.00 |
EA Autres dettes | 19 117.00 | 2 869.00 | | 19 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 153.00 | 1 477 605.00 | | 1 277 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 311.00 | 2 776 559.00 | | 2 607 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 679.00 | 1 477 605.00 | | 875 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 437.00 | | 58 773.00 | 578 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 445.00 | 59 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 596.00 | 627 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 273 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 835.00 | | 39 523.00 | 235 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 101.00 | | 19 250.00 | 48 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 604.00 | 28 071.00 | | 117 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 604.00 | 28 071.00 | | 117 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 840.00 | | | 339 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 840.00 | | | 339 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 541.00 | 535 541.00 | | 535 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 815.00 | 1 416 815.00 | | 1 416 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VB T. V. A. | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 526.00 | 401 474.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 486.00 | 1 939 486.00 | | 1 939 486.00 |
VW T.V.A. | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 153.00 | 875 679.00 | 401 474.00 | 1 277 153.00 |