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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | 294 500.00 | 1.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 69 640.00 | 18 870.00 | 50 770.00 | 69 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 9 848.00 | 5 695.00 | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 133.00 | 33 320.00 | 40 813.00 | 74 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 678.00 | | 144 678.00 | 144 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 495.00 | 356 538.00 | 241 957.00 | 598 495.00 |
BP En cours de production de services | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 196.00 | 25 550.00 | 611 645.00 | 637 196.00 |
BZ Autres créances | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CF Disponibilités | 393 648.00 | | 393 648.00 | 393 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 410.00 | | 143 410.00 | 143 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 938.00 | 25 550.00 | 1 368 388.00 | 1 393 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 433.00 | 382 088.00 | 1 610 345.00 | 1 992 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 744 727.00 | 487 648.00 | | 744 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | 257 079.00 | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 827 770.00 | 794 719.00 | | 827 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 725.00 | 43 645.00 | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 155.00 | 380 769.00 | | 437 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 140.00 | 90 562.00 | | 142 140.00 |
EA Autres dettes | 186 555.00 | 190 519.00 | | 186 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 575.00 | 705 496.00 | | 782 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 345.00 | 1 509 715.00 | | 1 610 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 575.00 | 691 863.00 | | 782 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 092.00 | 1 997.00 | | 3 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 607.00 | | 72 801.00 | 531 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 218.00 | 144 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 598 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 159 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 694.00 | | 20 317.00 | 143 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 412.00 | | 52 484.00 | 93 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 392.00 | 22 340.00 | 4 695.00 | 44 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 392.00 | 22 340.00 | 4 695.00 | 44 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | 5 589.00 | 4 701.00 | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 162.00 | 5 589.00 | 4 701.00 | 319 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 662.00 | 5 589.00 | 14 201.00 | 328 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 589.00 | 14 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 155.00 | 437 155.00 | | 437 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
UX Autres créances clients | 600 149.00 | | | 600 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VB T. V. A. | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 283.00 | 1 116 283.00 | | 1 116 283.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 575.00 | 782 575.00 | | 782 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |