| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | 294 500.00 | 1.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 81 315.00 | 33 243.00 | 48 073.00 | 81 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 12 216.00 | 5 675.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 557.00 | 50 611.00 | 38 947.00 | 89 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 437.00 | 390 569.00 | 155 868.00 | 546 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 537.00 | 45 340.00 | 834 198.00 | 879 537.00 |
BZ Autres créances | 482 906.00 | | 482 906.00 | 482 906.00 |
CF Disponibilités | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 145.00 | 45 340.00 | 1 521 806.00 | 1 567 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 582.00 | 435 908.00 | 1 677 674.00 | 2 113 582.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 851 268.00 | 777 778.00 | | 851 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 297.00 | 73 490.00 | | 236 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 557.00 | 901 260.00 | | 1 137 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 616.00 | 561 182.00 | | 329 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 360.00 | 110 387.00 | | 156 360.00 |
EA Autres dettes | 54 140.00 | 201 154.00 | | 54 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 117.00 | 872 723.00 | | 540 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 674.00 | 1 773 983.00 | | 1 677 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 117.00 | 872 723.00 | | 540 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 040.00 | | 88 217.00 | 620 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 327.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 819.00 | 546 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 492.00 | 225 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 211.00 | | 62 217.00 | 177 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 327.00 | | 26 000.00 | 148 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 663.00 | 20 405.00 | | 75 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 663.00 | 20 405.00 | | 75 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 394.00 | 20 946.00 | | 24 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 894.00 | 20 946.00 | | 318 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 894.00 | 20 946.00 | | 318 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
UX Autres créances clients | 823 742.00 | 823 742.00 | | 823 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VB T. V. A. | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VP Divers | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 659.00 | 312 659.00 | | 312 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 889.00 | 1 363 889.00 | | 1 363 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 117.00 | 540 117.00 | | 540 117.00 |