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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | 294 500.00 | 1.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 81 315.00 | 40 962.00 | 40 353.00 | 81 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091.00 | 15 289.00 | 15 801.00 | 31 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 279.00 | 61 352.00 | 59 926.00 | 121 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 437.00 | 412 104.00 | 166 334.00 | 578 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 329.00 | 45 340.00 | 1 374 989.00 | 1 420 329.00 |
BZ Autres créances | 532 591.00 | | 532 591.00 | 532 591.00 |
CF Disponibilités | 702 645.00 | | 702 645.00 | 702 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 565.00 | 45 340.00 | 2 610 226.00 | 2 655 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 003.00 | 457 443.00 | 2 776 559.00 | 3 234 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 565.00 | 851 268.00 | | 1 087 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 397.00 | 236 297.00 | | 161 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 954.00 | 1 137 557.00 | | 1 298 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 364.00 | 329 616.00 | | 1 189 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 125.00 | 156 360.00 | | 285 125.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 54 140.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 605.00 | 540 117.00 | | 1 477 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 559.00 | 1 677 674.00 | | 2 776 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 605.00 | 540 117.00 | | 1 477 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 437.00 | | 174 568.00 | 546 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 568.00 | 578 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 568.00 | 235 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 936.00 | | 152 467.00 | 225 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 22 101.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 069.00 | 21 535.00 | | 96 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 069.00 | 21 535.00 | | 96 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 840.00 | | | 339 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 840.00 | | | 339 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 364.00 | 1 189 364.00 | | 1 189 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 922.00 | 1 365 922.00 | | 1 365 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VB T. V. A. | 205 638.00 | 205 638.00 | | 205 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 570.00 | 325 570.00 | | 325 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 021.00 | 1 975 021.00 | | 1 975 021.00 |
VW T.V.A. | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 605.00 | 1 477 605.00 | | 1 477 605.00 |