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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 501.00 | 294 500.00 | 1.00 | 294 501.00 |
AP Constructions | 81 315.00 | 25 523.00 | 55 793.00 | 81 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 9 397.00 | 8 494.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 234.00 | 40 744.00 | 34 489.00 | 75 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 040.00 | 370 163.00 | 249 876.00 | 620 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 575.00 | 24 394.00 | 957 181.00 | 981 575.00 |
BZ Autres créances | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
CF Disponibilités | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 501.00 | 24 394.00 | 1 524 107.00 | 1 548 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 540.00 | 394 557.00 | 1 773 983.00 | 2 168 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
DH Report à nouveau | 777 778.00 | 744 727.00 | | 777 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 490.00 | 33 051.00 | | 73 490.00 |
DL TOTAL (I) | 901 260.00 | 827 770.00 | | 901 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 182.00 | 437 155.00 | | 561 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 387.00 | 142 140.00 | | 110 387.00 |
EA Autres dettes | 201 154.00 | 186 555.00 | | 201 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 723.00 | 782 575.00 | | 872 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 983.00 | 1 610 345.00 | | 1 773 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 723.00 | 782 575.00 | | 872 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 495.00 | | 33 753.00 | 598 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 620 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 209.00 | 177 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 316.00 | | 30 104.00 | 159 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 678.00 | | 3 649.00 | 144 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 038.00 | 23 648.00 | 10 023.00 | 62 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 038.00 | 23 648.00 | 10 023.00 | 62 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 550.00 | | 1 157.00 | 25 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 050.00 | | 1 157.00 | 320 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 050.00 | | 1 157.00 | 320 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 182.00 | 561 182.00 | | 561 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
UX Autres créances clients | 944 528.00 | 944 528.00 | | 944 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VB T. V. A. | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 481.00 | 1 388 154.00 | 148 327.00 | 1 536 481.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 723.00 | 872 723.00 | | 872 723.00 |