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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 13 330.00 | 27 874.00 | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 12 565.00 | 35.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 304.00 | 25 895.00 | 30 409.00 | 56 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 139.00 | 25 895.00 | 171 244.00 | 197 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DL TOTAL (I) | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 251.00 | | 501 251.00 | 501 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 251.00 | | 501 251.00 | 501 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 581.00 | | | 504 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 945.00 | | | 470 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 260.00 | | 19 544.00 | 47 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 56 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 53 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 760.00 | | 19 544.00 | 44 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 167.00 | 11 227.00 | 10 500.00 | 25 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 167.00 | 11 227.00 | 10 500.00 | 25 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 334.00 | 140 834.00 | 2 500.00 | 143 334.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 406.00 | 76 720.00 | | 101 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
ST Autres comptes | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
YT Sous‐traitance | 264 893.00 | | | 264 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 392.00 | | | 343 392.00 |