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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 29 100.00 | 9 484.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 4 344.00 | 30 076.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 506.00 | 33 444.00 | 40 561.00 | 75 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 031.00 | 33 444.00 | 198 086.00 | 233 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 493.00 | | 693 493.00 | 693 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 493.00 | | 693 493.00 | 693 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 017.00 | | | -25 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 517.00 | | | 706 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 553.00 | | | 679 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 287.00 | | 35 258.00 | 58 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 040.00 | 75 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 040.00 | 73 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 787.00 | | 35 258.00 | 55 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 26 815.00 | 18 040.00 | 24 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 669.00 | 26 815.00 | 18 040.00 | 24 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 348.00 | | | -12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 308.00 | 129 308.00 | 1 000.00 | 130 308.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 602.00 | 58 641.00 | | 98 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
YT Sous‐traitance | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 037.00 | | | 470 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |