| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 38 451.00 | 133.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 504.00 | 28 298.00 | 43 205.00 | 71 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 089.00 | 66 750.00 | 43 339.00 | 110 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 728.00 | | 253 728.00 | 253 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 817.00 | 66 750.00 | 297 067.00 | 363 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DL TOTAL (I) | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 968.00 | | | 203 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 067.00 | | | 297 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 001.00 | | 237 001.00 | 237 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 001.00 | | 237 001.00 | 237 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 923.00 | | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 282.00 | | | 250 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 006.00 | | 42 083.00 | 68 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | | 42 083.00 | 68 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 019.00 | 20 730.00 | | 46 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 019.00 | 20 730.00 | | 46 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -149 882.00 | | | -149 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 728.00 | 253 728.00 | | 253 728.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 968.00 | 32 104.00 | | 203 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YT Sous‐traitance | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 234.00 | | | 149 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |