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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 224.00 | 39 479.00 | 2 745.00 | 42 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 027.00 | 47 453.00 | 37 575.00 | 85 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 251.00 | 86 932.00 | 40 319.00 | 127 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 811.00 | 86 932.00 | 262 879.00 | 349 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 57 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | -4 790.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 677.00 | 24 389.00 | | -40 677.00 |
DL TOTAL (I) | 52 423.00 | 93 099.00 | | 52 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 417.00 | 183 312.00 | | 163 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 419.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 2 548.00 | | 12 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 078.00 | 17 689.00 | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 456.00 | 203 968.00 | | 210 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 879.00 | 297 068.00 | | 262 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 069.00 | 203 968.00 | | 47 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 11 447.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 619.00 | | 453 619.00 | 453 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 619.00 | | 453 619.00 | 453 619.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 115.00 | 923.00 | | 8 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 748.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 748.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 36 921.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 627.00 | 274 672.00 | | 453 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 303.00 | 250 282.00 | | 494 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 677.00 | 24 389.00 | | -40 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 935.00 | 21 198.00 | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 089.00 | | 17 162.00 | 110 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 089.00 | | 17 162.00 | 110 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 750.00 | 20 182.00 | | 66 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 750.00 | 20 182.00 | | 66 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 357.00 | | | 132 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 559.00 | 222 559.00 | | 222 559.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 456.00 | 47 069.00 | | 210 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 2 863.00 | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | 5 262.00 | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 85 770.00 | 79 370.00 | | 85 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 170.00 | 3 239.00 | | 5 170.00 |
YT Sous‐traitance | 254 613.00 | 61 364.00 | | 254 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 2 028.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | 4 892.00 | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 040.00 | 149 235.00 | | 351 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |