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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 204.00 | 22 816.00 | 18 388.00 | 41 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 1 853.00 | 12 730.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 287.00 | 24 669.00 | 33 618.00 | 58 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 868.00 | 24 669.00 | 178 198.00 | 202 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 702.00 | | 539 702.00 | 539 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 702.00 | | 539 702.00 | 539 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 934.00 | | | 541 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 252.00 | | | 514 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 304.00 | | 14 583.00 | 56 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 58 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 55 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 804.00 | | 14 583.00 | 53 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 11 374.00 | 12 600.00 | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 11 374.00 | 12 600.00 | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 534.00 | 119 034.00 | 2 500.00 | 121 534.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 678.00 | 53 065.00 | | 80 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YT Sous‐traitance | 296 398.00 | | | 296 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 360.00 | | | 387 360.00 |