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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 35 944.00 | 2 639.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 421.00 | 10 074.00 | 19 346.00 | 29 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 006.00 | 46 019.00 | 21 986.00 | 69 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 868.00 | 46 019.00 | 143 848.00 | 190 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 774.00 | | 617 774.00 | 617 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 774.00 | | 617 774.00 | 617 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 617.00 | | | 622 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 391.00 | | | 628 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 69 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 68 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 444.00 | 17 575.00 | 5 000.00 | 33 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 444.00 | 17 575.00 | 5 000.00 | 33 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VI Groupe et associés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VW T.V.A. | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 139.00 | 53 157.00 | | 75 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YT Sous‐traitance | 342 641.00 | | | 342 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 836.00 | | | 446 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |