| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716 000.00 | | 5 716 000.00 | 5 716 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486 283.00 | 1 110 991.00 | 375 292.00 | 1 486 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 136 491.00 | 22 579 570.00 | 14 556 921.00 | 37 136 491.00 |
AN Terrains | 11 081 418.00 | 1 718 356.00 | 9 363 062.00 | 11 081 418.00 |
AP Constructions | 4 018 680.00 | 1 246 145.00 | 2 772 535.00 | 4 018 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 562 988.00 | 37 176 984.00 | 390 386 004.00 | 427 562 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 095.00 | 1 103 667.00 | 485 428.00 | 1 589 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 199 667.00 | | 29 199 667.00 | 29 199 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 963.00 | | 103 963.00 | 103 963.00 |
BF Prêts | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 223 527.00 | 70 036 388.00 | 525 187 139.00 | 595 223 527.00 |
BP En cours de production de services | 561 284.00 | | 561 284.00 | 561 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 383.00 | | 569 383.00 | 569 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 958.00 | | 2 346 958.00 | 2 346 958.00 |
BZ Autres créances | 7 065 004.00 | 6 436.00 | 7 058 568.00 | 7 065 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 685 335.00 | | 9 685 335.00 | 9 685 335.00 |
CF Disponibilités | 22 412 577.00 | | 22 412 577.00 | 22 412 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 781 019.00 | 6 436.00 | 42 774 583.00 | 42 781 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 004 546.00 | 70 042 823.00 | 567 961 723.00 | 638 004 546.00 |
CU Autres participations | 38 034 785.00 | 2 678 373.00 | 35 356 413.00 | 38 034 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 786 242.00 | 2 422 302.00 | 42 363 940.00 | 44 786 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 588 779.00 | 29 588 779.00 | | 29 588 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958 878.00 | 2 958 878.00 | | 2 958 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997 740.00 | 2 997 740.00 | | 2 997 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DG Autres réserves | 30 832 627.00 | 28 251 083.00 | | 30 832 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 719.00 | 2 581 544.00 | | 2 372 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 561.00 | 3 309 921.00 | | 1 664 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 004 687.00 | 365 857 162.00 | | 386 004 687.00 |
DK Provisions réglementées | 21 493 083.00 | 19 763 530.00 | | 21 493 083.00 |
DL TOTAL (I) | 478 225 653.00 | 455 621 215.00 | | 478 225 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 650.00 | 1 654 175.00 | | 1 112 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 650 691.00 | 19 503 973.00 | | 18 650 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 763 340.00 | 21 158 148.00 | | 19 763 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 923 940.00 | 36 792 199.00 | | 35 923 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644 844.00 | 24 204 276.00 | | 25 644 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 780.00 | 15 000.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 293.00 | 4 638 065.00 | | 3 571 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 497.00 | 2 594 173.00 | | 3 234 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 822.00 | 7 450 339.00 | | 1 332 822.00 |
EA Autres dettes | 130 769.00 | 1 501 742.00 | | 130 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 785.00 | 427 859.00 | | 118 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 972 729.00 | 77 623 654.00 | | 69 972 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 961 723.00 | 554 403 017.00 | | 567 961 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 481.00 | | 675 481.00 | 675 481.00 |
FG Production vendue services | 15 351 777.00 | | 15 351 777.00 | 15 351 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 027 258.00 | | 16 027 258.00 | 16 027 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 433 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 524 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 932 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 488 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 881 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 528 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 156 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 928 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 397 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 211.00 | 947 165.00 | | 414 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 286.00 | 14 357.00 | | 888 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 729.00 | 1 557 532.00 | | 303 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 225.00 | 2 519 055.00 | | 1 606 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 065.00 | 20 522.00 | | 258 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 425.00 | 2 253.00 | | 844 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 265 829.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 490.00 | 288 604.00 | | 1 119 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 735.00 | 2 230 451.00 | | 486 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -885 000.00 | | | -885 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 833.00 | -19 447.00 | | 111 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 633 263.00 | 38 943 383.00 | | 27 633 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 968 702.00 | 35 633 462.00 | | 25 968 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 561.00 | 3 309 921.00 | | 1 664 561.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -381 000.00 | | | -381 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 701 381.00 | | 45 822 627.00 | 573 701 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 063 560.00 | | 21 579.00 | 49 063 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 249.00 | 38 362 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 475 716.00 | 18 824 765.00 | 595 223 527.00 | 5 475 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 263 422.00 | 35 476.00 | 44 786 242.00 | 4 263 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 294.00 | 197 152.00 | 38 622 774.00 | 1 212 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 585 888.00 | 473 451 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642 927.00 | | 389 294.00 | 39 642 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 651 054.00 | | 45 386 682.00 | 446 651 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 343 841.00 | | 25 072.00 | 38 343 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 061 477.00 | 1 295 292.00 | 6 998 754.00 | 73 061 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 454 033.00 | | 31 730.00 | 2 454 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 662 967.00 | 1 027 594.00 | | 22 662 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944 477.00 | 267 698.00 | 6 967 024.00 | 47 944 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 763 530.00 | 1 742 278.00 | 12 725.00 | 19 763 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 158 148.00 | 3 156 003.00 | 4 550 811.00 | 21 158 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 248.00 | 1 850 116.00 | 25 556.00 | 860 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 781 927.00 | 6 748 397.00 | 4 589 092.00 | 41 781 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 881 281.00 | 4 259 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 850 116.00 | 25 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 303 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 293.00 | 3 571 293.00 | | 3 571 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 668.00 | 1 461 668.00 | | 1 461 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 465.00 | 849 465.00 | | 849 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 822.00 | 1 332 822.00 | | 1 332 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
UP Prêts | 219 316.00 | 6 349.00 | | 219 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 958.00 | | | 2 346 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 657 441.00 | | | 657 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 127 138.00 | | | 3 127 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 923 940.00 | 4 422 318.00 | 13 711 568.00 | 35 923 940.00 |
VI Groupe et associés | 25 644 844.00 | 25 644 844.00 | | 25 644 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 476 626.00 | | | 6 476 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 569 411.00 | | | 3 569 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640 164.00 | | | 1 640 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 511.00 | | | 1 638 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776 356.00 | 9 563 389.00 | 212 967.00 | 9 776 356.00 |
VW T.V.A. | 836 940.00 | 836 940.00 | | 836 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 956 949.00 | 38 455 327.00 | 13 711 568.00 | 69 956 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |