| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 335 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 826.00 | 1 196 637.00 | 422 189.00 | 1 618 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 504 161.00 | 23 529 303.00 | 14 974 858.00 | 38 504 161.00 |
AN Terrains | 11 494 627.00 | 1 697 201.00 | 9 797 425.00 | 11 494 627.00 |
AP Constructions | 4 226 629.00 | 1 419 313.00 | 2 807 315.00 | 4 226 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 027 770.00 | 36 005 614.00 | 423 022 156.00 | 459 027 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 773.00 | 1 223 953.00 | 389 820.00 | 1 613 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 373 692.00 | | 5 373 692.00 | 5 373 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
BF Prêts | 234 016.00 | | 234 016.00 | 234 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 516 553 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 188.00 | | 903 188.00 | 903 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 357 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 167 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 486 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 752 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 994.00 | | 163 994.00 | 163 994.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 91 517 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 069 000.00 | |
CU Autres participations | 38 034 785.00 | 2 678 492.00 | 35 356 294.00 | 38 034 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 703 589.00 | 2 422 302.00 | 46 281 287.00 | 48 703 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 589 000.00 | 29 589 000.00 | | 29 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958 878.00 | 2 958 878.00 | | 2 958 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997 740.00 | 2 997 740.00 | | 2 997 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DG Autres réserves | 33 205 346.00 | 30 832 627.00 | | 33 205 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 018.00 | 2 372 719.00 | | 1 129 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 959.00 | 1 664 561.00 | | 1 936 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 632 793.00 | 386 004 687.00 | | 398 632 793.00 |
DK Provisions réglementées | 23 283 240.00 | 21 493 083.00 | | 23 283 240.00 |
DL TOTAL (I) | 495 395 000.00 | 479 764 000.00 | | 495 395 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112 650.00 | 1 112 650.00 | | 1 112 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 552 268.00 | 18 650 691.00 | | 17 552 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 496 000.00 | 26 110 000.00 | | 25 496 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 629 908.00 | 35 923 940.00 | | 31 629 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 057 000.00 | 38 509 000.00 | | 34 057 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537 000.00 | 9 575 000.00 | | 11 537 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 335.00 | 3 234 497.00 | | 2 582 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258 382.00 | 1 332 822.00 | | 4 258 382.00 |
EA Autres dettes | 41 566 000.00 | 38 911 000.00 | | 41 566 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 571.00 | 118 785.00 | | 108 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 160 000.00 | 86 994 000.00 | | 87 160 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 069 000.00 | 592 803 000.00 | | 608 069 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 603 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 603 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 000.00 | -66 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 311.00 | | 431 311.00 | 431 311.00 |
FG Production vendue services | 15 925 885.00 | | 15 925 885.00 | 15 925 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 756 000.00 | |
FM Production stockée | | | -820 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 671 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 586 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 336 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 803 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 805 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 022 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 610 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 874.00 | 414 211.00 | | 601 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 429.00 | 888 286.00 | | 28 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 303 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 303.00 | 1 606 225.00 | | 630 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 409.00 | 258 065.00 | | 50 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 844 425.00 | | 1 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808 011.00 | 17 000.00 | | 1 808 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 317.00 | 1 119 490.00 | | 1 860 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 000.00 | 1 235 000.00 | | 764 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 000.00 | -885 000.00 | | 93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 193 799.00 | 27 633 263.00 | | 25 193 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 256 840.00 | 25 968 702.00 | | 23 256 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 959.00 | 1 664 561.00 | | 1 936 959.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -835 000.00 | -159 000.00 | | -835 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 692 000.00 | 4 410 000.00 | | 2 692 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -381 000.00 | -381 000.00 | | -381 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 569 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 569 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 602 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 602 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 603 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 603 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 223 527.00 | | 57 824 245.00 | 595 223 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 786 242.00 | | 3 917 347.00 | 44 786 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 38 376 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 850 749.00 | 1 257 409.00 | 608 939 613.00 | 42 850 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 703 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 122 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 850 749.00 | 1 256 593.00 | 481 736 490.00 | 42 850 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 622 774.00 | | 1 500 213.00 | 38 622 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 451 848.00 | | 52 391 985.00 | 473 451 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 362 664.00 | | 14 700.00 | 38 362 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 727 631.00 | | | 32 727 631.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 358 015.00 | 1 391 041.00 | 1 254 732.00 | 67 358 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422 302.00 | | | 2 422 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690 561.00 | 1 035 379.00 | | 23 690 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 245 151.00 | 355 662.00 | 1 254 732.00 | 41 245 151.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 493 083.00 | 1 790 157.00 | | 21 493 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 631.00 | 7 631.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 763 340.00 | 3 022 523.00 | 4 120 945.00 | 19 763 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 362.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 1 800 000.00 | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684 808.00 | 1 860 655.00 | 174.00 | 2 684 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 941 232.00 | 6 673 334.00 | 4 121 119.00 | 43 941 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865 030.00 | 4 120 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 293.00 | 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 808 011.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 596.00 | 3 246 596.00 | | 3 246 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 920.00 | 1 430 920.00 | | 1 430 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 601.00 | 920 601.00 | | 920 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258 382.00 | 4 258 382.00 | | 4 258 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
UP Prêts | 234 016.00 | 13 142.00 | | 234 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 839.00 | | | 3 131 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
VB T. V. A. | 795 658.00 | | | 795 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 576 668.00 | | | 3 576 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 629 908.00 | 4 124 162.00 | 12 371 838.00 | 31 629 908.00 |
VI Groupe et associés | 27 293 057.00 | 27 293 057.00 | | 27 293 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116 003.00 | | | 4 116 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282 594.00 | | | 2 282 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 586.00 | | | 655 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 959.00 | 10 686 085.00 | 220 874.00 | 10 906 959.00 |
VW T.V.A. | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 139 838.00 | 41 634 092.00 | 12 371 838.00 | 69 139 838.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |