| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 998.00 | 1 463 656.00 | 589 342.00 | 2 052 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 561 551.00 | 25 428 769.00 | 13 132 782.00 | 38 561 551.00 |
AN Terrains | 11 885 909.00 | 1 720 107.00 | 10 165 801.00 | 11 885 909.00 |
AP Constructions | 4 676 839.00 | 1 822 862.00 | 2 853 977.00 | 4 676 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 316 812.00 | 36 009 740.00 | 443 307 072.00 | 479 316 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 944.00 | 1 559 638.00 | 341 306.00 | 1 900 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 577 252.00 | | 18 577 252.00 | 18 577 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
BF Prêts | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 604 520.00 | 73 593 052.00 | 571 011 468.00 | 644 604 520.00 |
BP En cours de production de services | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955 403.00 | | 955 403.00 | 955 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 946.00 | | 2 784 946.00 | 2 784 946.00 |
BZ Autres créances | 11 006 994.00 | 1 665 333.00 | 9 341 661.00 | 11 006 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 127 298.00 | | 10 127 298.00 | 10 127 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 015 747.00 | 1 665 333.00 | 43 350 414.00 | 45 015 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 620 267.00 | 75 258 385.00 | 614 361 882.00 | 689 620 267.00 |
CU Autres participations | 38 496 912.00 | 3 165 979.00 | 35 330 934.00 | 38 496 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 712 793.00 | 2 422 302.00 | 46 290 491.00 | 48 712 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 588 779.00 | 29 588 779.00 | | 29 588 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958 878.00 | 2 958 878.00 | | 2 958 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997 740.00 | 2 997 740.00 | | 2 997 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DG Autres réserves | 33 205 346.00 | 33 205 346.00 | | 33 205 346.00 |
DH Report à nouveau | 3 406 006.00 | 2 396 547.00 | | 3 406 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 978.00 | 1 545 003.00 | | 2 068 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 294 658.00 | 410 724 475.00 | | 420 294 658.00 |
DK Provisions réglementées | 27 187 027.00 | 25 194 014.00 | | 27 187 027.00 |
DL TOTAL (I) | 522 019 991.00 | 508 923 360.00 | | 522 019 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316 550.00 | 1 106 550.00 | | 1 316 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 669 104.00 | 18 522 856.00 | | 18 669 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 985 654.00 | 19 629 406.00 | | 19 985 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 704 118.00 | 32 158 573.00 | | 31 704 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 202 387.00 | 23 744 779.00 | | 29 202 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 640.00 | 3 511 551.00 | | 3 562 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 450.00 | 2 970 266.00 | | 2 594 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103 101.00 | 3 003 253.00 | | 5 103 101.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | 24 784.00 | | 26 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 675.00 | 105 575.00 | | 162 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 356 237.00 | 65 518 781.00 | | 72 356 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 361 882.00 | 594 071 546.00 | | 614 361 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
FG Production vendue services | 17 241 788.00 | 20 000.00 | 17 261 788.00 | 17 241 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 735 048.00 | 20 000.00 | 17 755 048.00 | 17 735 048.00 |
FM Production stockée | | | 35 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 239 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 934 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 319 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 120.00 | 3 961.00 | | 84 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 833.00 | 87 212.00 | | 63 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 953.00 | 91 173.00 | | 237 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 700.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 161.00 | 24 729.00 | | 41 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 503 345.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 124.00 | 529 774.00 | | 346 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 171.00 | -438 601.00 | | -108 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 464.00 | -483 792.00 | | -218 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 719 822.00 | 25 109 556.00 | | 25 719 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 650 843.00 | 23 564 553.00 | | 23 650 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 978.00 | 1 545 003.00 | | 2 068 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 259 559.00 | | 29 988 935.00 | 623 259 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 703 589.00 | | 9 203.00 | 48 703 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 342.00 | 38 919 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643 975.00 | 644 604 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 712 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 802.00 | 40 614 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546 831.00 | 516 357 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 332 619.00 | | 316 733.00 | 40 332 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 831 565.00 | | 29 073 021.00 | 495 831 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 391 786.00 | | 589 979.00 | 38 391 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 943 891.00 | 1 483 183.00 | | 68 943 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422 302.00 | | | 2 422 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 793 061.00 | 1 099 363.00 | | 25 793 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 728 528.00 | 383 819.00 | | 40 728 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 194 014.00 | 1 993 014.00 | | 25 194 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 629 406.00 | 4 234 819.00 | 3 878 570.00 | 19 629 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 309 781.00 | | 644 448.00 | 2 309 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 987 623.00 | 503 998.00 | 660 310.00 | 4 987 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 811 043.00 | 6 731 831.00 | 4 538 881.00 | 49 811 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927 832.00 | 3 788 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 503 998.00 | 660 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 640.00 | 3 562 640.00 | | 3 562 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 355.00 | 1 488 355.00 | | 1 488 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 101.00 | 758 101.00 | | 758 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103 101.00 | 5 103 101.00 | | 5 103 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
UP Prêts | 246 215.00 | 7 854.00 | 238 361.00 | 246 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 946.00 | 2 784 946.00 | | 2 784 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 1 283 457.00 | 1 283 457.00 | | 1 283 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 357 946.00 | 3 357 946.00 | | 3 357 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 704 118.00 | 3 929 730.00 | 13 904 072.00 | 31 704 118.00 |
VI Groupe et associés | 29 202 387.00 | 29 202 387.00 | | 29 202 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454 455.00 | | | 4 454 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986 330.00 | 319 230.00 | 2 667 100.00 | 2 986 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371 484.00 | 3 371 484.00 | | 3 371 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 146 276.00 | 11 238 445.00 | 2 907 831.00 | 14 146 276.00 |
VW T.V.A. | 280 450.00 | 280 450.00 | | 280 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 356 237.00 | 44 581 849.00 | 13 904 072.00 | 72 356 237.00 |