| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 193 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191 668.00 | 1 665 453.00 | 526 216.00 | 2 191 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 697 000.00 | |
AN Terrains | 12 198 528.00 | 1 735 320.00 | 10 463 208.00 | 12 198 528.00 |
AP Constructions | 4 684 371.00 | 2 007 244.00 | 2 677 127.00 | 4 684 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 342 215.00 | 36 011 851.00 | 458 330 363.00 | 494 342 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 578 341 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 41 095 536.00 | | 41 095 536.00 | 41 095 536.00 |
AX Avances et acomptes | 4 111 824.00 | | 4 111 824.00 | 4 111 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
BF Prêts | 255 443.00 | | 255 443.00 | 255 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 907 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 586 138 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 095 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 289 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 825 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 111 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 89 320 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 675 458 000.00 | |
CU Autres participations | 39 536 606.00 | 4 572 761.00 | 34 963 845.00 | 39 536 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 712 793.00 | 2 422 302.00 | 46 290 491.00 | 48 712 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 589 000.00 | 29 589 000.00 | | 29 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 022 000.00 | 43 596 000.00 | | 46 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958 878.00 | 2 958 878.00 | | 2 958 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997 740.00 | 2 997 740.00 | | 2 997 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DG Autres réserves | 33 205 346.00 | 33 205 346.00 | | 33 205 346.00 |
DH Report à nouveau | 5 474 985.00 | 3 406 006.00 | | 5 474 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 587.00 | 2 068 978.00 | | 2 058 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471 441 000.00 | 447 637 000.00 | | 471 441 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 328 941.00 | 27 187 027.00 | | 29 328 941.00 |
DL TOTAL (I) | 548 487 000.00 | 523 217 000.00 | | 548 487 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 858 000.00 | 28 224 000.00 | | 28 858 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 616 751.00 | 18 669 104.00 | | 18 616 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 858 000.00 | 28 224 000.00 | | 28 858 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144 562.00 | 31 704 118.00 | | 33 144 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 237 000.00 | 31 882 000.00 | | 33 237 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 168 000.00 | 46 364 000.00 | | 44 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695 000.00 | 14 131 000.00 | | 20 695 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 556.00 | 2 594 450.00 | | 2 528 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 055 111.00 | 5 103 101.00 | | 14 055 111.00 |
EA Autres dettes | 17 910.00 | 26 867.00 | | 17 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 082.00 | 162 675.00 | | 115 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 101 000.00 | 92 377 000.00 | | 98 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 458 000.00 | 643 833 000.00 | | 675 458 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 435 000.00 | 2 396 000.00 | | 1 435 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 367 000.00 | |
FD Production vendue biens | 442 526.00 | | 442 526.00 | 442 526.00 |
FG Production vendue services | 17 694 362.00 | 20 000.00 | 17 714 362.00 | 17 694 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 367 000.00 | |
FM Production stockée | | | -912 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 444 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 361 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 626 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 168 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 324 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 148 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 922 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 834 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 032 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 000.00 | 453 000.00 | | 222 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 331.00 | 63 833.00 | | 513 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 000.00 | 453 000.00 | | 222 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 4 963.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 359.00 | 41 161.00 | | 361 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 997.00 | 346 124.00 | | 361 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 000.00 | 453 000.00 | | 222 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 000.00 | -648 000.00 | | 620 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 587 512.00 | 25 719 822.00 | | 26 587 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 528 925.00 | 23 650 843.00 | | 24 528 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 587.00 | 2 068 978.00 | | 2 058 587.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -115 000.00 | 55 000.00 | | -115 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 50 000.00 | 97 000.00 | | 50 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 382 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 382 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 435 000.00 | 2 396 000.00 | | 1 435 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 604 520.00 | | 51 734 579.00 | 644 604 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 712 793.00 | | | 48 712 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 190.00 | 39 967 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 780 768.00 | 672 478.00 | 687 885 853.00 | 7 780 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 712 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 40 711 133.00 | 136 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 768.00 | 303 288.00 | 558 494 612.00 | 7 644 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 614 549.00 | | 232 584.00 | 40 614 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 357 755.00 | | 50 084 913.00 | 516 357 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 919 423.00 | | 1 417 082.00 | 38 919 423.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427 074.00 | 1 485 513.00 | 11.00 | 70 427 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422 302.00 | | | 2 422 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 892 425.00 | 1 151 530.00 | | 26 892 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 112 347.00 | 333 984.00 | 11.00 | 41 112 347.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 187 027.00 | 2 141 914.00 | | 27 187 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 985 654.00 | 3 922 508.00 | 3 974 861.00 | 19 985 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 665 333.00 | | 1 032 399.00 | 1 665 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831 311.00 | 1 406 847.00 | 1 032 463.00 | 4 831 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 003 993.00 | 7 471 268.00 | 5 007 324.00 | 52 003 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064 421.00 | 3 974 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 406 847.00 | 1 032 463.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 163.00 | 2 244 163.00 | | 2 244 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602 055.00 | 1 602 055.00 | | 1 602 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 696.00 | 822 696.00 | | 822 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 055 111.00 | 14 055 111.00 | | 14 055 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
UP Prêts | 255 443.00 | 8 654.00 | 246 789.00 | 255 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 484.00 | 2 847 484.00 | | 2 847 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 220 853.00 | 2 220 853.00 | | 2 220 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 886.00 | 2 375 886.00 | | 2 375 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144 562.00 | 4 159 824.00 | 15 815 512.00 | 33 144 562.00 |
VI Groupe et associés | 27 882 205.00 | 27 882 205.00 | | 27 882 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 109 289.00 | | | 5 109 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668 845.00 | | | 3 668 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058 141.00 | 1 558 982.00 | 2 499 159.00 | 4 058 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597 465.00 | 9 597 465.00 | | 9 597 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 520 656.00 | 18 774 708.00 | 2 745 948.00 | 21 520 656.00 |
VW T.V.A. | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 987 589.00 | 51 002 851.00 | 15 815 512.00 | 79 987 589.00 |