| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 812 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314 904.00 | 1 863 414.00 | 451 491.00 | 2 314 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 619 000.00 | |
AN Terrains | 12 717 091.00 | 1 749 546.00 | 10 967 544.00 | 12 717 091.00 |
AP Constructions | 4 695 947.00 | 2 185 704.00 | 2 510 243.00 | 4 695 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 630 726.00 | 36 014 311.00 | 489 616 415.00 | 525 630 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 614 132 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 860 520.00 | | 45 860 520.00 | 45 860 520.00 |
AX Avances et acomptes | 821 234.00 | | 821 234.00 | 821 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 978.00 | | 172 978.00 | 172 978.00 |
BF Prêts | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 076 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 621 640 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 351 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 151 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 562 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 336 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 466 698.00 | | 466 698.00 | 466 698.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 88 399 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 039 000.00 | |
CU Autres participations | 39 536 606.00 | 4 572 346.00 | 34 964 260.00 | 39 536 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 712 793.00 | 2 422 302.00 | 46 290 491.00 | 48 712 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 589 000.00 | 29 589 000.00 | | 29 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 573 000.00 | 46 024 000.00 | | 46 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958 878.00 | 2 958 878.00 | | 2 958 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997 740.00 | 2 997 740.00 | | 2 997 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DG Autres réserves | 33 205 346.00 | 33 205 346.00 | | 33 205 346.00 |
DH Report à nouveau | 6 596 370.00 | 5 474 985.00 | | 6 596 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 680.00 | 2 058 587.00 | | 2 687 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 594 000.00 | 471 441 000.00 | | 511 594 000.00 |
DK Provisions réglementées | 31 545 291.00 | 29 328 941.00 | | 31 545 291.00 |
DL TOTAL (I) | 590 910 000.00 | 548 489 000.00 | | 590 910 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 477 000.00 | 28 858 000.00 | | 28 477 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 553 475.00 | 18 616 751.00 | | 18 553 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 477 000.00 | 28 858 000.00 | | 28 477 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 837 977.00 | 33 144 562.00 | | 32 837 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397 000.00 | 33 237 000.00 | | 33 397 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312 000.00 | 20 695 000.00 | | 10 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916 840.00 | 2 528 556.00 | | 3 916 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973 759.00 | 14 055 111.00 | | 2 973 759.00 |
EA Autres dettes | 46 929 000.00 | 44 168 000.00 | | 46 929 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 601.00 | 115 082.00 | | 131 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 638 000.00 | 98 101 000.00 | | 90 638 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 039 000.00 | 675 458 000.00 | | 710 039 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 154 000.00 | 1 435 000.00 | | 3 154 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 114 000.00 | |
FD Production vendue biens | 405 288.00 | | 405 288.00 | 405 288.00 |
FG Production vendue services | 18 567 509.00 | 20 000.00 | 18 587 509.00 | 18 567 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 114 000.00 | |
FM Production stockée | | | -358 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 661 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 895 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 707 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 449 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 942 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 880 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 949 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 387 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 064.00 | 513 331.00 | | 82 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 361 359.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 000.00 | 222 000.00 | | -231 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 000.00 | 620 000.00 | | 156 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 476 155.00 | 26 587 512.00 | | 26 476 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 788 475.00 | 24 528 925.00 | | 23 788 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 680.00 | 2 058 587.00 | | 2 687 680.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -432 000.00 | -115 000.00 | | -432 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 106 000.00 | 50 000.00 | | 106 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 052 000.00 | 1 382 000.00 | | 3 052 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 158 000.00 | 1 432 000.00 | | 3 158 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | -3 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 154 000.00 | 1 435 000.00 | | 3 154 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 885 853.00 | | 54 642 881.00 | 687 885 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 712 793.00 | | | 48 712 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 39 968 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 940 168.00 | 739.00 | 721 587 828.00 | 20 940 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 712 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 433.00 | | 40 860 726.00 | 60 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879 735.00 | 738.00 | 592 045 913.00 | 20 879 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711 133.00 | | 210 026.00 | 40 711 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 494 612.00 | | 54 431 774.00 | 558 494 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 967 315.00 | | 1 082.00 | 39 967 315.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 912 576.00 | 1 503 044.00 | 71.00 | 71 912 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422 302.00 | | | 2 422 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043 954.00 | 1 147 694.00 | | 28 043 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446 319.00 | 355 350.00 | 71.00 | 41 446 319.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 328 941.00 | 2 216 350.00 | | 29 328 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 933 301.00 | 4 180 464.00 | 3 973 740.00 | 19 933 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632 934.00 | | 77 060.00 | 632 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205 695.00 | | 77 475.00 | 5 205 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 467 937.00 | 6 396 814.00 | 4 051 215.00 | 54 467 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 096 814.00 | 3 943 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 639.00 | 2 979 639.00 | | 2 979 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808 711.00 | 1 808 711.00 | | 1 808 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 086.00 | 826 086.00 | | 826 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973 759.00 | 2 973 759.00 | | 2 973 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
UP Prêts | 255 442.00 | 16 954.00 | 238 488.00 | 255 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 154.00 | 3 603 154.00 | | 3 603 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 2 147 649.00 | 2 147 649.00 | | 2 147 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 615.00 | 1 937 615.00 | | 1 937 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 837 977.00 | 4 480 360.00 | 17 390 234.00 | 32 837 977.00 |
VI Groupe et associés | 30 751 843.00 | 30 751 843.00 | | 30 751 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 069 100.00 | | | 4 069 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375 685.00 | | | 4 375 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677 728.00 | 1 444 837.00 | 1 232 890.00 | 2 677 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195 991.00 | 8 195 991.00 | | 8 195 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 698.00 | 466 698.00 | | 466 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 291 750.00 | 17 817 001.00 | 1 474 748.00 | 19 291 750.00 |
VW T.V.A. | 1 245 850.00 | 1 245 850.00 | | 1 245 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 616 922.00 | 45 259 305.00 | 17 390 234.00 | 73 616 922.00 |