| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 955 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819 647.00 | 1 314 025.00 | 505 622.00 | 1 819 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 512 971.00 | 24 479 036.00 | 14 033 936.00 | 38 512 971.00 |
AN Terrains | 11 729 140.00 | 1 708 654.00 | 10 020 485.00 | 11 729 140.00 |
AP Constructions | 4 560 560.00 | 1 622 307.00 | 2 938 253.00 | 4 560 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 682 756.00 | 36 007 677.00 | 428 675 078.00 | 464 682 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 664 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 180 424.00 | | 13 180 424.00 | 13 180 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
BF Prêts | 250 705.00 | | 250 705.00 | 250 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 529 823 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 416 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 483.00 | | 822 483.00 | 822 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 390 000.00 | |
BZ Autres créances | 8 221 467.00 | 2 309 781.00 | 5 911 686.00 | 8 221 467.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 18 684 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 487 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 615 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 93 591 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 623 415 000.00 | |
CU Autres participations | 38 034 785.00 | 2 677 843.00 | 35 356 943.00 | 38 034 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 703 589.00 | 2 422 302.00 | 46 281 287.00 | 48 703 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 589 000.00 | 29 589 000.00 | | 29 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 207 000.00 | 42 289 000.00 | | 43 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958 878.00 | 2 958 878.00 | | 2 958 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 997 740.00 | 2 997 740.00 | | 2 997 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
DG Autres réserves | 33 205 346.00 | 33 205 346.00 | | 33 205 346.00 |
DH Report à nouveau | 2 396 547.00 | 1 129 018.00 | | 2 396 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 003.00 | 1 936 959.00 | | 1 545 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 724 475.00 | 398 632 793.00 | | 410 724 475.00 |
DK Provisions réglementées | 25 194 014.00 | 23 283 240.00 | | 25 194 014.00 |
DL TOTAL (I) | 509 735 000.00 | 495 395 000.00 | | 509 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 550.00 | 1 112 650.00 | | 1 106 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 522 856.00 | 17 552 268.00 | | 18 522 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 327 000.00 | 25 496 000.00 | | 27 327 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 158 573.00 | 31 629 908.00 | | 32 158 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 744 779.00 | 27 293 057.00 | | 23 744 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944 000.00 | 11 537 000.00 | | 9 944 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 266.00 | 2 582 335.00 | | 2 970 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003 253.00 | 4 258 382.00 | | 3 003 253.00 |
EA Autres dettes | 41 121 000.00 | 41 566 000.00 | | 41 121 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 575.00 | 108 571.00 | | 105 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 335 000.00 | 87 160 000.00 | | 86 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 415 000.00 | 608 069 000.00 | | 623 415 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 947 000.00 | 1 603 000.00 | | 947 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 000.00 | 19 000.00 | | 17 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 989.00 | | 579 989.00 | 579 989.00 |
FG Production vendue services | 16 694 303.00 | | 16 694 303.00 | 16 694 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 772 000.00 | |
FM Production stockée | | | 664 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 358 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 640 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 397 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 512 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 633 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 180 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | 601 874.00 | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 212.00 | 28 429.00 | | 87 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 173.00 | 630 303.00 | | 91 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 50 409.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 729.00 | 1 897.00 | | 24 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 345.00 | 1 808 011.00 | | 503 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 774.00 | 1 860 317.00 | | 529 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 000.00 | 764 000.00 | | -1 124 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 000.00 | 93 000.00 | | 647 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 556.00 | 25 193 799.00 | | 25 109 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 564 553.00 | 23 256 840.00 | | 23 564 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 003.00 | 1 936 959.00 | | 1 545 003.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -299 000.00 | -835 000.00 | | -299 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -381 000.00 | -381 000.00 | | -381 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 108 000.00 | 34 000.00 | | 108 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 838 000.00 | 1 569 000.00 | | 838 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 939 613.00 | | 15 363 077.00 | 608 939 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 703 589.00 | | | 48 703 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301.00 | 38 391 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 421.00 | 87 711.00 | 623 259 559.00 | 955 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 703 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 56 348.00 | 40 332 619.00 | 3 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 593.00 | 29 062.00 | 495 831 565.00 | 951 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 122 986.00 | | 269 808.00 | 40 122 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 736 490.00 | | 15 075 729.00 | 481 736 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 376 547.00 | | 17 540.00 | 38 376 547.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494 324.00 | 1 453 901.00 | 4 333.00 | 67 494 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 422 302.00 | | | 2 422 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 725 940.00 | 1 067 122.00 | | 24 725 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 346 081.00 | 386 779.00 | 4 333.00 | 40 346 081.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 283 240.00 | 1 910 774.00 | | 23 283 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 664 918.00 | 4 700 504.00 | 3 736 016.00 | 18 664 918.00 |
6T Sur comptes clients | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 806 436.00 | 503 345.00 | | 1 806 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545 290.00 | 503 345.00 | 61 011.00 | 4 545 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 493 448.00 | 7 114 623.00 | 3 797 028.00 | 46 493 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 611 278.00 | 3 796 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 345.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 551.00 | 3 511 551.00 | | 3 511 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 252.00 | 1 315 252.00 | | 1 315 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 987.00 | 594 987.00 | | 594 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 003 253.00 | 3 003 253.00 | | 3 003 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
UP Prêts | 250 705.00 | 21 180.00 | 229 525.00 | 250 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 432.00 | 3 412 432.00 | | 3 412 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 627 549.00 | 627 549.00 | | 627 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 639.00 | 3 426 639.00 | | 3 426 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 158 573.00 | 4 525 497.00 | 12 746 477.00 | 32 158 573.00 |
VI Groupe et associés | 23 744 779.00 | 23 744 779.00 | | 23 744 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051 429.00 | | | 4 051 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207 680.00 | 3 207 680.00 | | 3 207 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 844.00 | 945 844.00 | | 945 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077 705.00 | 11 845 811.00 | 231 895.00 | 12 077 705.00 |
VW T.V.A. | 973 329.00 | 973 329.00 | | 973 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 518 781.00 | 37 885 705.00 | 12 746 477.00 | 65 518 781.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |