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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 401.00 | 26 076.00 | 325.00 | 26 401.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 233.00 | 69 531.00 | 1 702.00 | 71 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 110.00 | 104 629.00 | 35 482.00 | 140 110.00 |
BF Prêts | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 419.00 | 200 236.00 | 140 184.00 | 340 419.00 |
BT Marchandises | 529 888.00 | | 529 888.00 | 529 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 777.00 | 2 140.00 | 506 637.00 | 508 777.00 |
BZ Autres créances | 207 243.00 | 45 105.00 | 162 138.00 | 207 243.00 |
CF Disponibilités | 347 551.00 | | 347 551.00 | 347 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 799.00 | 47 246.00 | 1 560 553.00 | 1 607 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 218.00 | 247 481.00 | 1 700 737.00 | 1 948 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 367 955.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 593.00 | 273 431.00 | | 163 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 086.00 | 1 196 493.00 | | 1 210 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 622.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 647.00 | 687 261.00 | | 238 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 964.00 | 146 042.00 | | 214 964.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 17 567.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 651.00 | 851 493.00 | | 460 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 737.00 | 2 092 986.00 | | 1 700 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 932.00 | 601 557.00 | 5 806 489.00 | 5 204 932.00 |
FG Production vendue services | 8 385.00 | 11 419.00 | 19 804.00 | 8 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 317.00 | 612 976.00 | 5 826 293.00 | 5 213 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 753.00 | 83.00 | | 102 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 753.00 | 1 705.00 | | 102 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 753.00 | 1 705.00 | | 102 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | -22 172.00 | | 74 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 083.00 | 5 749 661.00 | | 6 006 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 490.00 | 5 476 230.00 | | 5 842 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 593.00 | 273 431.00 | | 163 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 327.00 | | 8 914.00 | 360 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 377.00 | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 821.00 | 340 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 444.00 | 211 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 508.00 | | 893.00 | 115 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 767.00 | | 8 021.00 | 228 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 844.00 | 20 836.00 | 25 445.00 | 204 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 508.00 | 568.00 | | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | 20 268.00 | 25 445.00 | 179 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | 64.00 | 2 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 753.00 | | 14 508.00 | 61 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 753.00 | | 29 508.00 | 106 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UP Prêts | 12 675.00 | 3 412.00 | | 12 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 217.00 | | | 506 217.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 035.00 | 731 212.00 | 11 823.00 | 743 035.00 |
VW T.V.A. | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 077.00 | 459 077.00 | | 459 077.00 |