| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 1 013.00 | 259 986.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 705.00 | 71 350.00 | 3 355.00 | 74 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 877.00 | 106 104.00 | 67 772.00 | 173 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
AX Avances et acomptes | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BF Prêts | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 777.00 | 204 869.00 | 670 907.00 | 875 777.00 |
BT Marchandises | 634 571.00 | | 634 571.00 | 634 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 219.00 | 31 789.00 | 442 430.00 | 474 219.00 |
BZ Autres créances | 92 631.00 | 60 000.00 | 32 631.00 | 92 631.00 |
CF Disponibilités | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 820.00 | 91 789.00 | 1 427 031.00 | 1 518 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 598.00 | 296 659.00 | 2 097 939.00 | 2 394 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 527 200.00 | 504 000.00 | | 527 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 978.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 035.00 | 123 286.00 | | 138 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 408.00 | 1 183 372.00 | | 1 221 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 531.00 | 775.00 | | 288 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 639.00 | 531 412.00 | | 443 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 624.00 | 134 188.00 | | 126 624.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | 11 584.00 | | 17 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 530.00 | 727 354.00 | | 876 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 939.00 | 1 925 727.00 | | 2 097 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 556.00 | 727 354.00 | | 615 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 776.00 | 565 805.00 | 5 798 581.00 | 5 232 776.00 |
FG Production vendue services | 11 920.00 | 16 469.00 | 28 389.00 | 11 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 697.00 | 582 274.00 | 5 826 971.00 | 5 244 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 630.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 104.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 459.00 | 21 691.00 | | 15 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 459.00 | -4 074.00 | | -15 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 366.00 | 18 872.00 | | 52 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 348.00 | 5 520 164.00 | | 5 880 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 312.00 | 5 396 878.00 | | 5 742 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 035.00 | 123 286.00 | | 138 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 050.00 | | 383 172.00 | 496 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445.00 | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 875 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 401.00 | | | 276 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 385.00 | | 383 172.00 | 210 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 282.00 | 21 587.00 | | 183 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 881.00 | 21 587.00 | | 156 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | 28 630.00 | 159.00 | 3 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 105.00 | 14 895.00 | | 45 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 424.00 | 43 525.00 | 159.00 | 48 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 424.00 | 43 525.00 | 15 159.00 | 63 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 630.00 | 15 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
UP Prêts | 5 819.00 | 3 445.00 | 2 374.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 436 079.00 | 436 079.00 | | 436 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 622.00 | 26 648.00 | 109 295.00 | 287 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 568.00 | 546 053.00 | 40 515.00 | 586 568.00 |
VW T.V.A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 531.00 | 615 557.00 | 109 295.00 | 876 531.00 |