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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 42 227.00 | 734.00 | 41 492.00 | 42 227.00 |
AP Constructions | 463 478.00 | 24 623.00 | 438 855.00 | 463 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560.00 | 70 078.00 | 6 481.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 919.00 | 76 110.00 | 103 808.00 | 179 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 314.00 | 192 337.00 | 842 977.00 | 1 035 314.00 |
BT Marchandises | 768 205.00 | | 768 205.00 | 768 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 289.00 | 31 859.00 | 780 430.00 | 812 289.00 |
BZ Autres créances | 117 251.00 | 60 000.00 | 57 251.00 | 117 251.00 |
CF Disponibilités | 117 209.00 | | 117 209.00 | 117 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 318.00 | 91 859.00 | 1 739 459.00 | 1 831 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 633.00 | 284 197.00 | 2 582 436.00 | 2 866 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 565 200.00 | 527 200.00 | | 565 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 100.00 | 1 065.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 966.00 | 138 035.00 | | 168 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 375.00 | 1 221 408.00 | | 1 290 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 108.00 | 288 531.00 | | 270 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 535.00 | 443 639.00 | | 818 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 925.00 | 126 624.00 | | 177 925.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 17 735.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 061.00 | 876 530.00 | | 1 292 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 436.00 | 2 097 939.00 | | 2 582 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 112.00 | 615 556.00 | | 1 052 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 777.00 | | 283 138.00 | 875 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 601.00 | 1 035 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 612.00 | 270 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 510.00 | 762 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 401.00 | | | 276 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 558.00 | | 283 138.00 | 593 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 869.00 | 52 614.00 | 65 146.00 | 204 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | 5 612.00 | 26 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 468.00 | 52 614.00 | 59 534.00 | 178 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 790.00 | 70.00 | | 31 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 790.00 | 70.00 | | 91 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 790.00 | 70.00 | | 91 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 774 065.00 | 774 065.00 | | 774 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 242.00 | 910 017.00 | 38 225.00 | 948 242.00 |