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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 642.00 | 70 366.00 | 3 276.00 | 73 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 86 515.00 | 50 228.00 | 136 743.00 |
BF Prêts | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 050.00 | 183 282.00 | 312 768.00 | 496 050.00 |
BT Marchandises | 529 943.00 | | 529 943.00 | 529 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 765.00 | 3 319.00 | 642 447.00 | 645 765.00 |
BZ Autres créances | 136 929.00 | 45 105.00 | 91 824.00 | 136 929.00 |
CF Disponibilités | 287 045.00 | | 287 045.00 | 287 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 384.00 | 48 424.00 | 1 612 959.00 | 1 661 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 434.00 | 231 707.00 | 1 925 727.00 | 2 157 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 491 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 385.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 287.00 | 163 593.00 | | 123 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 373.00 | 1 210 086.00 | | 1 183 373.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 804.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 394.00 | 1 574.00 | | 49 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 412.00 | 238 647.00 | | 531 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 189.00 | 214 964.00 | | 134 189.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 4 662.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 355.00 | 460 651.00 | | 727 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 727.00 | 1 700 737.00 | | 1 925 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 355.00 | 460 651.00 | | 727 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 784 348.00 | 657 956.00 | 5 442 304.00 | 4 784 348.00 |
FG Production vendue services | 7 694.00 | 13 705.00 | 21 399.00 | 7 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 042.00 | 671 661.00 | 5 463 703.00 | 4 792 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | 102 753.00 | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | 102 753.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 74 282.00 | | 18 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 165.00 | 6 006 083.00 | | 5 520 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 878.00 | 5 842 490.00 | | 5 396 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 287.00 | 163 593.00 | | 123 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 419.00 | | 215 829.00 | 340 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 411.00 | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 199.00 | 496 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 788.00 | 210 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 401.00 | | 160 000.00 | 116 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 343.00 | | 55 829.00 | 211 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 236.00 | 18 246.00 | 35 199.00 | 200 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 076.00 | 325.00 | | 26 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 159.00 | 17 921.00 | 35 199.00 | 174 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 3 318.00 | 2 139.00 | 2 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 246.00 | 3 318.00 | 2 139.00 | 47 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 246.00 | 3 318.00 | 17 139.00 | 77 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 17 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 412.00 | 531 412.00 | | 531 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UP Prêts | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 641 790.00 | | | 641 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 488.00 | 811 513.00 | 3 975.00 | 815 488.00 |
VW T.V.A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 961.00 | 677 961.00 | | 677 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |