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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 322.00 | 20 799.00 | 1 522.00 | 22 322.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 43 130.00 | 2 076.00 | 41 053.00 | 43 130.00 |
AP Constructions | 463 478.00 | 53 655.00 | 409 822.00 | 463 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 739.00 | 73 862.00 | 12 877.00 | 86 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 489.00 | 68 408.00 | 120 080.00 | 188 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 160.00 | 218 802.00 | 835 357.00 | 1 054 160.00 |
BT Marchandises | 616 944.00 | | 616 944.00 | 616 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 312.00 | 31 570.00 | 404 741.00 | 436 312.00 |
BZ Autres créances | 86 286.00 | 60 000.00 | 26 286.00 | 86 286.00 |
CF Disponibilités | 344 433.00 | | 344 433.00 | 344 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 895.00 | 91 570.00 | 1 412 325.00 | 1 503 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 055.00 | 310 373.00 | 2 247 682.00 | 2 558 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 734 160.00 | 565 200.00 | | 734 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | 1 101.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 712.00 | 168 966.00 | | 109 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 087.00 | 1 290 375.00 | | 1 400 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 162.00 | 270 109.00 | | 256 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 925.00 | 818 535.00 | | 406 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 821.00 | 177 925.00 | | 161 821.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 9 094.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 594.00 | 1 292 061.00 | | 847 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 683.00 | 2 582 437.00 | | 2 247 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 448.00 | | | 621 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 314.00 | | 73 931.00 | 1 035 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 339.00 | 52 747.00 | 1 054 160.00 | 2 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 747.00 | 781 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 789.00 | | 1 532.00 | 270 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 186.00 | | 72 398.00 | 762 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 337.00 | 64 917.00 | 38 452.00 | 192 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 789.00 | 9.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 548.00 | 64 907.00 | 38 452.00 | 171 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 859.00 | | 289.00 | 31 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 859.00 | | 289.00 | 91 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 859.00 | | 289.00 | 91 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 925.00 | 406 925.00 | | 406 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UX Autres créances clients | 398 434.00 | 398 434.00 | | 398 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 438.00 | 29 297.00 | 119 427.00 | 255 438.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 518.00 | 504 639.00 | 37 879.00 | 542 518.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 590.00 | 621 448.00 | 119 427.00 | 847 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 381.00 | 71 861.00 | | 47 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 783.00 | 34 073.00 | | 30 783.00 |
ST Autres comptes | 327 088.00 | 419 575.00 | | 327 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 293.00 | 14 333.00 | | 3 293.00 |
YT Sous‐traitance | 51 495.00 | 57 553.00 | | 51 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 548.00 | 10 370.00 | | 4 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 803.00 | 13 027.00 | | 9 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 184.00 | 84 888.00 | | 57 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 581.00 | | | 988 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 550.00 | | | 863 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 208.00 | 535 906.00 | | 417 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |