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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 322.00 | 21 310.00 | 1 012.00 | 22 322.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 43 130.00 | 3 490.00 | 39 640.00 | 43 130.00 |
AP Constructions | 463 479.00 | 82 689.00 | 380 790.00 | 463 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 480.00 | 78 043.00 | 13 436.00 | 91 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 162.00 | 79 178.00 | 117 984.00 | 197 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 572.00 | 264 710.00 | 802 862.00 | 1 067 572.00 |
BT Marchandises | 1 035 920.00 | | 1 035 920.00 | 1 035 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 408.00 | 36 229.00 | 766 179.00 | 802 408.00 |
BZ Autres créances | 129 278.00 | 60 000.00 | 69 278.00 | 129 278.00 |
CF Disponibilités | 186 470.00 | | 186 470.00 | 186 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 536.00 | | 197 536.00 | 197 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 613.00 | 96 229.00 | 2 255 383.00 | 2 351 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 185.00 | 360 939.00 | 3 058 246.00 | 3 419 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 108.00 | 5 107.00 | | 5 108.00 |
DG Autres réserves | 644 980.00 | 734 160.00 | | 644 980.00 |
DH Report à nouveau | | 1 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 567.00 | 109 712.00 | | 236 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 655.00 | 1 400 087.00 | | 1 436 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 252.00 | 256 162.00 | | 225 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 923.00 | 406 925.00 | | 1 151 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 281.00 | 161 821.00 | | 211 281.00 |
EA Autres dettes | 33 136.00 | 22 684.00 | | 33 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 591.00 | 847 594.00 | | 1 621 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 246.00 | 2 247 683.00 | | 3 058 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 392 262.00 | 202 517.00 | 6 594 779.00 | 6 392 262.00 |
FG Production vendue services | 6 312.00 | 33 856.00 | 40 168.00 | 6 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 574.00 | 236 373.00 | 6 634 947.00 | 6 398 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 701.00 | 15 666.00 | | 18 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119.00 | 15 666.00 | | 19 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 218.00 | 14 295.00 | | 12 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 218.00 | 15 314.00 | | 12 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | 351.00 | | 6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 637.00 | 46 087.00 | | 55 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 888.00 | 5 503 496.00 | | 6 683 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 321.00 | 5 393 783.00 | | 6 447 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 567.00 | 109 713.00 | | 236 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 160.00 | | 48 388.00 | 1 054 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 976.00 | 1 067 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 976.00 | 795 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 322.00 | | | 272 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 838.00 | | 48 388.00 | 781 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 803.00 | 68 665.00 | 22 758.00 | 218 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 799.00 | 511.00 | | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 004.00 | 68 154.00 | 22 758.00 | 198 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 570.00 | 4 659.00 | | 31 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 570.00 | 4 659.00 | | 91 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 570.00 | 4 659.00 | | 91 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 923.00 | 1 151 923.00 | | 1 151 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UX Autres créances clients | 758 939.00 | 758 939.00 | | 758 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
VB T. V. A. | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 119.00 | 31 452.00 | 129 001.00 | 224 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 223.00 | 1 085 754.00 | 43 469.00 | 1 129 223.00 |
VW T.V.A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 429.00 | 1 428 762.00 | 129 001.00 | 1 621 429.00 |