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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 858.00 | 908 058.00 | 17 800.00 | 925 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 738.00 | 10 141.00 | 54 597.00 | 64 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 129.00 | 977 699.00 | 1 321 430.00 | 2 299 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | 12 350.00 | 10 033.00 | 22 383.00 |
CF Disponibilités | 1 900 381.00 | | 1 900 381.00 | 1 900 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 428.00 | 12 350.00 | 1 912 078.00 | 1 924 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 557.00 | 990 049.00 | 3 233 508.00 | 4 223 557.00 |
CU Autres participations | 1 308 532.00 | 59 500.00 | 1 249 032.00 | 1 308 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 678 861.00 | 1 883 019.00 | | 1 678 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 851.00 | -104 157.00 | | 804 851.00 |
DK Provisions réglementées | 42 280.00 | 40 384.00 | | 42 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 687.00 | 1 986 940.00 | | 2 693 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 146.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 938.00 | 884 125.00 | | 424 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 989.00 | 43 772.00 | | 43 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 21 991.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 403.00 | 272 001.00 | | 26 403.00 |
EA Autres dettes | 37 334.00 | 40 354.00 | | 37 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 821.00 | 1 262 388.00 | | 539 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 508.00 | 3 249 327.00 | | 3 233 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 833.00 | 1 218 616.00 | | 495 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 146.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 27 780.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | 50 766.00 | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 33 298.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 17 468.00 | | 3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 825.00 | 270 336.00 | | 64 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 846.00 | 315 596.00 | | 1 031 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 995.00 | 419 753.00 | | 226 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 851.00 | -104 157.00 | | 804 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 280.00 | | | 2 255 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 747.00 | | | 946 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 532.00 | | | 1 308 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 377.00 | 18 822.00 | 8 000.00 | 907 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 377.00 | 18 822.00 | 8 000.00 | 907 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 384.00 | 12 240.00 | 10 344.00 | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 384.00 | 12 240.00 | 10 344.00 | 40 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 240.00 | 10 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 938.00 | 424 938.00 | | 424 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 833.00 | 495 833.00 | | 495 833.00 |