| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 43 925.00 | 2 475.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 266.00 | 78 880.00 | 2 143 386.00 | 2 222 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 12 430.00 | 687 570.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 259.00 | 12 430.00 | 1 724 830.00 | 1 737 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 526.00 | 91 310.00 | 3 868 216.00 | 3 959 526.00 |
CU Autres participations | 2 175 866.00 | 34 955.00 | 2 140 911.00 | 2 175 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 089 149.00 | 2 337 047.00 | | 2 089 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 806.00 | -197 898.00 | | 276 806.00 |
DK Provisions réglementées | 68 593.00 | 61 200.00 | | 68 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 242.00 | 2 368 043.00 | | 2 602 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 250.00 | 412 750.00 | | 1 162 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 6 717.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | 5 539.00 | | 68 452.00 |
EA Autres dettes | 27 282.00 | 27 772.00 | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 974.00 | 452 836.00 | | 1 265 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 216.00 | 2 820 879.00 | | 3 868 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 974.00 | 452 836.00 | | 1 265 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 162 250.00 | | | 1 162 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 393.00 | 12 240.00 | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | 12 240.00 | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 393.00 | -12 240.00 | | -7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 600.00 | 126 290.00 | | 394 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 794.00 | 324 187.00 | | 117 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 806.00 | -197 898.00 | | 276 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 514.00 | | 1 273 752.00 | 948 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 114.00 | | 1 273 752.00 | 902 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 645.00 | 9 280.00 | | 34 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 9 280.00 | | 34 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 751.00 | | 235 796.00 | 270 751.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 200.00 | 7 393.00 | | 61 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 886.00 | 9 520.00 | 3 976.00 | 6 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 637.00 | 9 520.00 | 239 772.00 | 277 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 837.00 | 16 913.00 | 239 772.00 | 338 837.00 |
UG ‐ Financières | | 9 520.00 | 239 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 250.00 | 1 162 250.00 | | 1 162 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 974.00 | 1 265 974.00 | | 1 265 974.00 |