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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 858.00 | 920 426.00 | 5 432.00 | 925 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 970.00 | 28 913.00 | 41 057.00 | 69 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 943.00 | 949 339.00 | 948 603.00 | 1 897 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | 12 350.00 | 12 073.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 2 265 588.00 | | 2 265 588.00 | 2 265 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 887.00 | 12 350.00 | 2 305 537.00 | 2 317 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 830.00 | 961 689.00 | 3 254 141.00 | 4 215 830.00 |
CU Autres participations | 902 114.00 | | 902 114.00 | 902 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 383 713.00 | 1 678 861.00 | | 2 383 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 351.00 | 804 851.00 | | 121 351.00 |
DK Provisions réglementées | 42 152.00 | 42 280.00 | | 42 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 909.00 | 2 693 687.00 | | 2 714 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 501.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 750.00 | 424 938.00 | | 449 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 6 657.00 | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 26 403.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 28 998.00 | 37 334.00 | | 28 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 231.00 | 539 821.00 | | 539 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 141.00 | 3 233 508.00 | | 3 254 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 231.00 | 495 833.00 | | 539 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 501.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 921.00 | 5 500.00 | | 346 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 868.00 | 10 344.00 | | 71 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 789.00 | 15 844.00 | | 418 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 658.00 | 12 240.00 | | 418 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 3 604.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 902.00 | 64 825.00 | | 52 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 732.00 | 1 031 846.00 | | 687 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 381.00 | 226 995.00 | | 566 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 351.00 | 804 851.00 | | 121 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 129.00 | | | 2 299 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 596.00 | | | 990 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 532.00 | | | 1 308 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 199.00 | 31 140.00 | | 918 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 199.00 | 31 140.00 | | 918 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 280.00 | 12 240.00 | 12 368.00 | 42 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 280.00 | 12 240.00 | 12 368.00 | 42 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 240.00 | 12 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 750.00 | 449 750.00 | | 449 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
UX Autres créances clients | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 231.00 | 539 231.00 | | 539 231.00 |