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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 25 365.00 | 21 035.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 514.00 | 25 365.00 | 923 149.00 | 948 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 21 876.00 | 678 124.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 499 970.00 | | 1 499 970.00 | 1 499 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 380.00 | 21 876.00 | 2 237 504.00 | 2 259 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 894.00 | 47 241.00 | 3 160 653.00 | 3 207 894.00 |
CU Autres participations | 902 114.00 | | 902 114.00 | 902 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 395 063.00 | 2 383 713.00 | | 2 395 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | 121 351.00 | | 51 984.00 |
DK Provisions réglementées | 48 960.00 | 42 152.00 | | 48 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 701.00 | 2 714 909.00 | | 2 663 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 151.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 750.00 | 449 750.00 | | 449 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 13 421.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 9 301.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 28 297.00 | 28 998.00 | | 28 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 952.00 | 539 231.00 | | 496 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 653.00 | 3 254 141.00 | | 3 160 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 539 231.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 151.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 346 921.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 432.00 | 71 868.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 418 789.00 | | 5 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 259.00 | 12 240.00 | | 12 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 259.00 | 418 658.00 | | 12 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 826.00 | 131.00 | | -6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 933.00 | 52 902.00 | | 26 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 935.00 | 687 732.00 | | 193 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 951.00 | 566 381.00 | | 141 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 984.00 | 121 351.00 | | 51 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 943.00 | | | 1 897 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 428.00 | 948 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 428.00 | 46 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 828.00 | | | 995 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 114.00 | | | 902 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 339.00 | 25 454.00 | 949 428.00 | 949 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 339.00 | 25 454.00 | 949 428.00 | 949 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 152.00 | 12 240.00 | 5 432.00 | 42 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 152.00 | 12 240.00 | 5 432.00 | 42 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 240.00 | 5 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 750.00 | 449 750.00 | | 449 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 952.00 | 496 952.00 | | 496 952.00 |