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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 266.00 | 46 400.00 | 2 675 866.00 | 2 722 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 11 940.00 | 188 060.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 932 836.00 | | 932 836.00 | 932 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 254.00 | 11 940.00 | 1 152 314.00 | 1 164 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 521.00 | 58 340.00 | 3 828 181.00 | 3 886 521.00 |
CU Autres participations | 2 175 866.00 | | 2 175 866.00 | 2 175 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 315 955.00 | 2 089 149.00 | | 2 315 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 090.00 | 276 806.00 | | -236 090.00 |
DK Provisions réglementées | 80 693.00 | 68 593.00 | | 80 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 252.00 | 2 602 242.00 | | 2 328 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 250.00 | 1 162 250.00 | | 1 162 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 7 929.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 772.00 | 68 452.00 | | 292 772.00 |
EA Autres dettes | 36 747.00 | 27 282.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 929.00 | 1 265 974.00 | | 1 499 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 181.00 | 3 868 216.00 | | 3 828 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 929.00 | 1 265 974.00 | | 1 499 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 100.00 | 7 393.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 7 393.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -7 393.00 | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 670.00 | 69 804.00 | | 353 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 206.00 | 394 600.00 | | 164 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 296.00 | 117 794.00 | | 400 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 090.00 | 276 806.00 | | -236 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 266.00 | | 500 000.00 | 2 222 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 866.00 | | 500 000.00 | 2 175 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 925.00 | 2 475.00 | | 43 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 925.00 | 2 475.00 | | 43 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 593.00 | 12 100.00 | | 68 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 593.00 | 12 100.00 | | 68 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 250.00 | 1 162 250.00 | | 1 162 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 929.00 | 1 499 929.00 | | 1 499 929.00 |