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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 34 645.00 | 11 755.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 514.00 | 305 396.00 | 643 118.00 | 948 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BZ Autres créances | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 6 886.00 | 693 114.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 425 363.00 | | 1 425 363.00 | 1 425 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 647.00 | 6 886.00 | 2 177 761.00 | 2 184 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 161.00 | 312 282.00 | 2 820 879.00 | 3 133 161.00 |
CU Autres participations | 902 114.00 | 270 751.00 | 631 363.00 | 902 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 337 047.00 | 2 395 063.00 | | 2 337 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 898.00 | 51 984.00 | | -197 898.00 |
DK Provisions réglementées | 61 200.00 | 48 960.00 | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 043.00 | 2 663 701.00 | | 2 368 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 69.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 750.00 | 449 750.00 | | 412 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 12 658.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 6 178.00 | | 5 539.00 |
EA Autres dettes | 27 772.00 | 28 297.00 | | 27 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 836.00 | 496 952.00 | | 452 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 879.00 | 3 160 653.00 | | 2 820 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 836.00 | | | 452 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 240.00 | 12 259.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 12 259.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 240.00 | -6 826.00 | | -12 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 290.00 | 193 935.00 | | 126 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 187.00 | 141 951.00 | | 324 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 898.00 | 51 984.00 | | -197 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 514.00 | | | 948 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 114.00 | | | 902 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 365.00 | 9 280.00 | | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 365.00 | 9 280.00 | | 25 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 960.00 | 12 240.00 | | 48 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 960.00 | 12 240.00 | | 48 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 750.00 | 412 750.00 | | 412 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -384 978.00 | -384 978.00 | | -384 978.00 |
UX Autres créances clients | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 412 750.00 | 412 750.00 | | 412 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 836.00 | 452 836.00 | | 452 836.00 |