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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AN Terrains | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
AP Constructions | 2 180 597.00 | 1 881 591.00 | 299 005.00 | 2 180 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 773.00 | 2 974 738.00 | 1 221 034.00 | 4 195 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 48 625.00 | 272.00 | 48 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 901.00 | 4 909 314.00 | 1 535 588.00 | 6 444 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CF Disponibilités | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 957.00 | | 191 957.00 | 191 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 858.00 | 4 909 314.00 | 1 727 545.00 | 6 636 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 272 735.00 | 537 950.00 | | 272 735.00 |
DH Report à nouveau | | 53 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 968.00 | 81 371.00 | | 127 968.00 |
DL TOTAL (I) | 832 274.00 | 1 104 306.00 | | 832 274.00 |
DP Provisions pour risques | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 568.00 | 728 993.00 | | 625 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 438.00 | 1 003.00 | | 111 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | 138 745.00 | | 57 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 606.00 | 51 804.00 | | 40 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 570.00 | 920 544.00 | | 836 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 545.00 | 2 024 850.00 | | 1 727 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 292.00 | 296 162.00 | | 319 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 896.00 | | 966 896.00 | 966 896.00 |
FG Production vendue services | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 941.00 | | 973 941.00 | 973 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 701.00 | |
GE Autres charges | | | 22 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 3 933.00 | | 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 7 812.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 183.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 183.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 7 629.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 349.00 | 41 550.00 | | 82 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 377.00 | 830 171.00 | | 1 022 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 409.00 | 748 800.00 | | 894 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 968.00 | 81 371.00 | | 127 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 819.00 | | 93 856.00 | 6 368 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 774.00 | 6 444 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 6 435 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359 656.00 | | 93 856.00 | 6 359 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 670.00 | 210 761.00 | 16 117.00 | 4 714 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 311.00 | 210 761.00 | 16 117.00 | 4 710 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 382.00 | 107 104.00 | 456 825.00 | 624 382.00 |
VI Groupe et associés | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
VP Divers | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 229.00 | 139 424.00 | 4 805.00 | 144 229.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 570.00 | 319 292.00 | 456 825.00 | 836 570.00 |