| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AN Terrains | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
AP Constructions | 2 188 722.00 | 1 971 382.00 | 217 340.00 | 2 188 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 798.00 | 3 391 347.00 | 1 223 451.00 | 4 614 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 255.00 | 34 233.00 | 22.00 | 34 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 897.00 | 5 401 321.00 | 1 468 576.00 | 6 869 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 018.00 | | 193 018.00 | 193 018.00 |
BZ Autres créances | 65 042.00 | 5 537.00 | 59 505.00 | 65 042.00 |
CF Disponibilités | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 800.00 | 5 537.00 | 505 262.00 | 510 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 697.00 | 5 406 858.00 | 1 973 838.00 | 7 380 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 434 526.00 | 357 595.00 | | 434 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 841.00 | 156 931.00 | | 168 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 938.00 | 946 097.00 | | 1 034 938.00 |
DP Provisions pour risques | 66 625.00 | 87 677.00 | | 66 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 625.00 | 87 677.00 | | 66 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 516.00 | 453 855.00 | | 560 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 368.00 | 127 699.00 | | 277 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | 53 387.00 | | 34 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 276.00 | 1 042 983.00 | | 872 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 838.00 | 2 076 756.00 | | 1 973 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 618.00 | 748 291.00 | | 872 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 668.00 | | 1 115 668.00 | 1 115 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 668.00 | | 1 115 668.00 | 1 115 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 741.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | -30.00 | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 827.00 | 60 864.00 | | 65 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 868.00 | 941 437.00 | | 1 191 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 027.00 | 784 506.00 | | 1 023 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 841.00 | 156 931.00 | | 168 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 886.00 | | 34 011.00 | 6 835 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 869 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 722.00 | | 34 011.00 | 6 826 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229 628.00 | 171 694.00 | | 5 229 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 269.00 | 171 694.00 | | 5 225 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 677.00 | 40 741.00 | 61 793.00 | 87 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 382.00 | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 1 382.00 | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 832.00 | 42 123.00 | 61 793.00 | 91 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 123.00 | 61 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 368.00 | 277 368.00 | | 277 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
VB T. V. A. | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VI Groupe et associés | 559 514.00 | 559 514.00 | | 559 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 405.00 | | | 407 405.00 |
VP Divers | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 460.00 | 267 655.00 | 4 805.00 | 272 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 276.00 | 872 276.00 | | 872 276.00 |