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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AN Terrains | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AP Constructions | 2 180 596.00 | 1 914 738.00 | 265 858.00 | 2 180 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 243.00 | 3 106 335.00 | 1 439 907.00 | 4 546 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 254.00 | 34 152.00 | 102.00 | 34 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 729.00 | 5 059 584.00 | 1 721 144.00 | 6 780 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 563.00 | | 241 563.00 | 241 563.00 |
BZ Autres créances | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
CF Disponibilités | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 072.00 | | 412 072.00 | 412 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 801.00 | 5 059 584.00 | 2 133 216.00 | 7 192 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 320 703.00 | 272 734.00 | | 320 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 891.00 | 127 968.00 | | 106 891.00 |
DL TOTAL (I) | 859 165.00 | 832 274.00 | | 859 165.00 |
DP Provisions pour risques | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 060.00 | 625 567.00 | | 518 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 286.00 | 111 437.00 | | 455 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 394.00 | 57 903.00 | | 225 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 609.00 | 40 605.00 | | 16 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 350.00 | 836 569.00 | | 1 215 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 216.00 | 1 727 544.00 | | 2 133 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 945.00 | 319 292.00 | | 807 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 290.00 | | 726 290.00 | 726 290.00 |
FG Production vendue services | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 295.00 | | 732 295.00 | 732 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 819.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 332.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 989.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -1 169.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 882.00 | 82 349.00 | | 35 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 681.00 | 1 022 377.00 | | 744 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 789.00 | 894 408.00 | | 637 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 891.00 | 127 968.00 | | 106 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 901.00 | | 350 470.00 | 6 444 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 642.00 | 6 780 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 642.00 | 6 771 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 737.00 | | 350 470.00 | 6 435 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 313.00 | 164 913.00 | 14 642.00 | 4 909 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 955.00 | 164 913.00 | 14 642.00 | 4 904 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 241 563.00 | | | 241 563.00 |
VB T. V. A. | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 277.00 | 109 873.00 | 407 405.00 | 517 277.00 |
VI Groupe et associés | 454 284.00 | 454 284.00 | | 454 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VP Divers | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 620.00 | 370 815.00 | 4 805.00 | 375 620.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 351.00 | 807 946.00 | 407 405.00 | 1 215 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |